Почему 97% трейдеров теряют деньги

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Почему 97% трейдеров теряют деньги?

Много вопросов поступает в личку, по поводу сайтов, которыми пользуюсь, выкладываю список самых используемых сайтов.

Сайты для просмотра графиков:

http://finviz.com — Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://chartmill.com/stockscreener.php — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stocksinplay.ru — Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://bigcharts.com — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stockcharts.com — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

Инвестцитата дня №4.

    • 28 ноября 2020, 10:47
    • |
    • Александр Здрогов
  • Если бы мне пришлось определить единственный фактор последовательно успешного инвестирования, я бы сказал, что это «дешевизна». Покупка по низким ценам по отношению к внутренней стоимости (строго и консервативно оцененной) является надежным ключом к заработку высокой прибыли, ограниченному риску и минимальным потерям. Это не единственное что имеет значение, но этот фактор не заменить ничем. Без этого «инвестирование» превращается в спекуляции. А спекуляции гораздо менее надежная деятельность.

    Howard Marks, Oaktree Capital

    Опционы для подростков. (часть три)

      • 14 октября 2020, 00:02
      • |
      • Дмитрий Новиков
    • Прежде чем продолжить про опционы хотелось бы сделать еще одно отступление. Мы поговорим про базовый актив БА. Дело в том, что работая с опционами надо рассматривать БА не сточки зрения трендов, машек, фибоначей, а несколько иначе. По крайней мере я делаю это именно так. Те, кто имеет собственное мнение, я не возражаю. Вы просто можете не читать дальше.

      Основной мой подход к анализу БА это статистика. Статистика очень упрямая вещь. И надо сказать, что для тех, кто пришел на биржу это просто пуля в голову. Я слышал такую статистику: 90/90/90. Возможно, это шутка, но это означает, что 90% начинающих трейдеров сливают 90% депо за 90 дней. То есть, придя на биржу у вас 10% шансов там остаться. Это статистика жадности. Нет, не вашей, а вашего брокера. Когда я стану Президентом первый мой указ будет о запрете открывать реальные брокерские счета, пока кандидат не совершит 100 сделок на бумажном (демо) счете и не принесет результат. Хочется верить, что получив 90% убытков, вы не станете открывать реал. Хотя, кто вас знает. И вот, находясь в такой ситуации, вы сталкиваетесь со статистикой цены. Так как биржа место доходное, то не удивительно, что лучшие умы человечества были подключены к этому вопросу. Через работы Альберта Энштейна, Хомогорова и прочих светил, была выработана модель поведения цены. На основании этой модели прайсятся опционы, инвестируют фонды, зарабатывает Баффат. Как вам не странно покажется, модель выглядит так: «В жопу пьяный матрос вываливается из бара и падает мордой в лужу. Встает, Падает на жопу (извините за тавтологию) в жопу пьяный. После чего, а ему надо на корабль, вырубается. Очухавшись, возвращается в бар что бы догнаться. И так далее. Возникает вопрос, когда цена нефти будет 80 баков за баррель.» И это легко определяется. Надо измерить рост матроса, умножить на количество выпитого (волатильность) и разделить на корень квадратный времени до отплытия танкера с нефтью, на который должен попасть матрос. И пока все смотрят на «Уровни Герчика» и «Линии Фибоначчи» остальной мир наблюдает за сигмой, то есть среднеквадратичным отклонением. Потому что, если цена прошла одну сигму, то она сядет на жопу с вероятностью 68%, две сигмы – 95% и три – 99%. И это статистика. И вам будет интересно понаблюдать, как ведет себя цена РИ, когда проходит одно стандартное отклонение от открытия дня. Для этого надо взять цену на открытии, умножить на IV волатильность и разделить на корень квадратный от 253 торговых дней. Вам надо сделать это в Экселе. Найти уровни 1.2.3 сигмы. Для того что бы, не попасть в 90% замученных трейдеров, вам нужна вероятность цены две сигмы – 95%. Вот такая она статистика. А еще есть 1% Черного лебедя.

      Гуру, смешные вы или танком по гурам не взирая на стейтмент.. (Перепост поста)

        • 26 сентября 2020, 16:17
        • |
        • Шура Балаганов
      • Искал одного трейдера нашел вот этот материал, поугарал, особенно от коментов. Прикольно, но многих уже нет, но ветеранов достаточно, тем и интересней читать комментарии из прошлого.
        Да простит меня автор блога

        … недавно на смартлабе появился гуру Максим Парфенов, с корпоративным лозунгом «если хочешь знать больше — звони по телефону» и с начальной идеей рассказать всю правду о рынке, при чем такую правду о которой никто и слыхом не слыхивал, и по выражению лица самого Парфенова- очень страшную… я уже даже вещи собирать начал и газетку прикупил с объявлениями о работе..(по телефону не звонил- страшно)… к сожалению восклицаниями дело ограничилось, раздача печенек не состоялась, повествования скатились до обычных обзоров… жаль… не умеют наши гуры пиариться и из ошибок других гур выводы не делают..

        Взять к примеру United Traders, так все хорошо начиналось, необычное видео увлеченных молодых ребят на инфинити купе несколько подкупало своей необычностью… но дальше… дальше… каждое последующее удивляло: какое-то не понятное ги-ги га-га участников с весом полезной информации стремящимся к нулю… почему не подготовится к теме и не нарезать отснятое видео красиво — остаётся загадкой… также остается загадкой кто придумал и зачем это мнимое превозношение — суперскальпер и самый лучший в мире трейдер, что кроме улыбки вызывало сомнения в умственных способностях носителей этих титулов… зачем озвучивать эти 30 лямов в управлении у каждого и всего 5-ть у скромного Толи Радченко… что подчеркнуть-то этим хотели? если по видео СУПЕРСКАЛЬПЕР видно что у оного даже квартирный вопрос мог бы быть решен значительно лучше с такими-то доходами и титулами… в общем пиар точно не ваш конёк ребята ..

        а вот пример правильного пиара это Севен_17, завидуйте все — кандидат, доктор, профессор, мастер спорта международного класса в многоборье по шахматам, не удивлюсь и даже уверен, что заслуженный певец республики Кыргызстан, капитан дальнего плавания и тренер чемпионов с 36-го года… владеет металлургическим комбинатом, парком вертолетов, много всякой недвижимости не поддающейся никакому счету, человек незаурядный и с незаурядными доходами, только удивляет немного… откуда этот восторг от покупки бэушного Туарега, машины — провал десятилетия фольксвагена, где любой хороший механик в Германии безошибочно поставит диагноз умственным способностям его владельца… предыдущая машина Лексус IS так и не была доставлена к месту продажи. Дело в том что Севен ежегодно участвует в кругосветном авторалли Мехико-Москва-Сидней и всегда занимает там призовые места, только в этот раз Боливар подвел, поэтому пришлось его сменить… он много ездит по миру и играет в хоккей с 11 лет, думаю каток он возит с собой, что для такого богатого человека не проблема, и алерт он может дать в любой мыслимой и не мыслимой для индийских йогов позе..
        Зарабатывать столько лет магапроценты на рынке и жаться на покупку нового авто — смешно это всё..

        То ли дело Василий Олейник, делал себе обзоры по рынку и сейчас делает, только за это ему еще зарплату платят и деньгами не своими торгует. Как бы это фамильярно не звучало, Вася — ты молодец… только почему-то не преподаешь..

        Александр Герчик, человек-легенда, американская мечта,

        Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
        • Бинариум
          Бинариум

          1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
          Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
          Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

        Дмитрий Черемушкин «Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках»

        Издательство:

        Купить книгу в:

        Глава 1. Обманутые ожидания

        Зачем вам биржа
        Давайте зададимся вопросом для чего люди приходят на финансовые рынки? Большинство начинающих трейдеров считают, что это наиболее легкий путь достижения материальных благ. Тебе не нужно придумывать новые маркетинговые уловки для привлечения клиентов, договариваться с контрагентами, вести бухгалтерский учет, контролировать своих сотрудников — ничего такого, о чем приходится заботиться обычному предпринимателю. На первый взгляд жизнь трейдера похожа на сказку: вы нажатием одной клавиши на компьютере покупаете какие-либо активы дешевле, а спустя некоторое время продаете дороже, зарабатывая десятки, сотни и даже миллионы долларов! При этом вы не привязаны к определенному месту. Сегодня вы торгуете из Москвы, а завтра из Парижа. Надоели крупные города? И вот вы уже где-нибудь на райских островах проводите многомиллионные сделки с помощью новенького ультратонкого MacBook. Не жизнь, а сказка! И что самое удивительное, для некоторых, очень редких, участников рынка — это реальность. У меня есть хороший друг, который живет именно так, как я только что описал. Нередко когда я ему звоню, чтобы договориться пообедать в одном из уютных московских кафе, оказывается, что он сейчас с семьей в Сингапуре или пересекает американский континент с востока на запад. В общем, живет там, где ему хочется и совершает финансовые операции тогда, когда находит для этого время. Однако людей, которые живут подобной жизнью, лично я знаю немного — можно пересчитать по пальцам одной руки.
        Мы часто слышим такие имена, как Джордж Сорос и Уоррен Баффетт. Они сколотили баснословные состояния на финансовых рынках. Например, в 1992 году Джордж Сорос заработал несколько миллиардов долларов, играя на понижение британского фунта. Эта финансовая операция вошла в историю, но были и другие крупные, хотя и менее публичные сделки. Большинство сделок Джорджа Сороса носили спекулятивный характер, чего нельзя сказать об одном из величайших инвесторов современности — Уоррене Баффетте. В свое время я изучил его биографию. 800 страниц мелкого шрифта, рассказывающего о его пути в мир инвестиций. Больше всего меня удивило, что он до сих пор не пользуется компьютером. Ему не нужен выход во всемирную паутину, чтобы просмотреть финансовую отчетность. Знаменитый инвестор анализирует ее на бумаге и делает собственные расчеты с помощью калькулятора и обычной шариковой ручки.
        Когда люди начинают искать информацию об этих двух выдающихся личностях в Интернете, то сталкиваются с огромным потоком рекламы, которая сулит простой и быстрый заработок на торговле валютными парами или акциями. И вот, соблазнившись одним из предложений, человек открывает свой первый брокерский счет, совершает первые операции на рынке. Интернет-трейдинг действительно делает биржевую торговлю доступной всем. Но кто эти «все»?
        У меня большой опыт по обучению трейдеров. За последние годы я четко определил своих клиентов. Как правило это мужчины за 30. Всех их можно они разделить на две категории. Первая — люди, которые уже неплохо зарабатывают. Это либо бизнесмены, либо менеджеры высшего звена. У них достаточно денег, чтобы почти ни в чем себе не отказывать. Они ездят на дорогих автомобилях, летают в теплые страны 3-4 раза в год. Их дети учатся в лучших школах и университетах. Зачем же им трейдинг? Обычно эти люди приходят на рынок, потому что привычная работа им ужасно надоела. Да, уважаемый читатель, не все меряется деньгами. Иногда человеку хочется разнообразия, больше эмоций, азарта, чувства жизни! И биржевая торговля все это дает. Иногда, правда, можно встретить тех, кто хочет диверсифицировать источники дохода. Хорошая идея, вот только надо с самого начала понимать, что именно должно приносить альтернативный доход: инвестирование или трейдинг. Можете себе позволить следить за котировками по 8—10 часов в сутки? Если да, то милости просим в трейдеры. В противном случае — перед вами открывается лишь путь инвестора. Конечно, можно попробовать долгосрочный трейдинг, совершая операции раз в неделю, либо в месяц, но по моим наблюдениям, если человек не стремиться стать профессионалом, то и ловить на бирже ему нечего. Как и в любом деле — дилетантов быстро вымывает с рынка. Только тот, кто действительно вкладывает время и деньги в трейдинг, способен им зарабатывать.
        Но я не описал вторую категорию своих учеников. Это люди со скромными доходами, которые им приносит опостылевшая и сжирающая много времени работа. К своим 35 годам они добились невысокой должности. Дальнейший рост кажется маловероятным. Молодость в прошлом, впереди — серость и уныние. Кто-то мирится с тем, что до конца жизни ему придется жить такой жизнью, а кто-то начинается бороться. Он хочет прожить совершенно другую, полную красок и счастья жизнь! И единственный путь — это совершить квантовый скачок! Кто-то открывает бизнес, а кто-то идет в мир трейдинга.
        Если вы относите себя к этой категории людей, то вы не должны допустить следующих ошибок.
        Ошибка первая. Ни в коем случае не бросайте работу до тех пор, пока у вас не будет стабильного дохода. Попытайтесь совместить работу и торговлю на финансовых рынках. Так сделал я в свое время, когда устроился работать в брокерскую компанию. Я убил сразу двух зайцев — у меня был постоянный оклад, что позволяло мне платить по счетам и не быть в нужде. Одновременно я мог спокойно торговать и совершенствоваться на финансовых рынках, ведь моя работа заключалась как раз в том, чтобы следить за этими рынками.
        Ошибка вторая. Не теряйте на рынке больше, чем 10% вашего месячного дохода. Я был знаком с трейдером, который терял стабильно на рынке более 50% дохода от своей основной деятельности. Оставшуюся сумму он относил домой жене и детям. Поскольку зарабатывал он немного, семья еле-еле сводила концы с концами. Запомните: пока нет стабильных положительных результатов нельзя нести на рынок много денег. Я начинал торговать со $100 в начале своей карьеры. И моей главной ошибкой было то, что я взял у родителей $10 и потерял половину! Затем я снова вернулся к депозиту в $100 и превратил его в $500 000 за два года!
        Стоит пару слов сказать и о молодежи. У нее есть два серьезных преимущества. Во-первых, запас времени для исправления ошибок. Во-вторых, молодые люди легко осваивают стремительно развивающиеся информационные технологии. С другой стороны, в связи с большой безработицей в Европе выпускники высших учебных заведений не могут найти себе работу, и часто выходом из ситуации становится самостоятельная торговля на финансовых рынках.
        Для многих молодых людей интернет-трейдинг похож на компьютерные игры. Но вместо прохождения уровня за уровнем, их целью становится поиск активов, которые можно дешево купить и дорого продать. Это квест, который нужно проходить изо дня в день.
        Что бы не приводило человека на финансовые рынки, цель всегда одна — и это деньги. —Все остальное — эмоции, престиж, отсутствие начальника — лишь приятные бонусы.

        Почему 97% трейдеров теряют деньги
        Мы уже поняли, почему люди приходят на рынок, какова их мотивация, и даже выяснили их средний возраст и уровень достатка. Однако перед нами возникает еще один вопрос: почему подавляющее большинство из них терпит поражение, теряют деньги, отчаиваются и уходят.
        Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны еще глубже вникнуть в суть процессов. Необходимо также разделись всех вновь прибывших на рынок по ментальным целям.
        Первая группа — это те, кто пришел сюда за легкими и быстрыми деньгами. Им кажется, что нет ничего проще: нажимаешь клавиши «купить» или «продать» и зарабатываешь. Мне часто пишут разные люди с просьбой помочь в каких-либо вопросах, связанных с трейдингом. Среди этих писем попадаются и такие, чьи авторы просят за два часа научить их торговать, видите ли, им срочно нужны деньги!
        У меня, опытного трейдера, подобные письма кроме улыбки ничего не вызывают. На них я, как правило, не отвечаю. Эти люди изначально не понимают, что трейдинг — это серьезный бизнес, которому нужно учиться достаточно долго, преодолевая себя. Что успешной торговле предшествуют годы тренировок. Что заработать деньги нажиманием на клавиши можно лишь случайно, и в долгосрочной перспективе без серьезной и продуманной системы торговли просто нет шансов уйти с рынка с деньгами. Как правило, переубеждать таких людей бесполезно — они искренне верят в то, что именно у них все получится. Но рынок быстро ставит все на свои места.
        Вторая группа новичков — те, кто уже построил либо свой бизнес, либо организовал работу в своей компании на принципах рациональности, эффективности и логики. За плечами многих из них не один удачный проект. Они заработали кучу денег и готовы покорять новые горизонты. Большинство их предприятий работает на автопилоте и не требует постоянного контроля. Эти люди, как Александр Македонский, который шел все дальше на восток, захватывая новые территории и оставляя в тылу свои гарнизоны. Придя на финансовые рынки, они думают, что и с этим бизнес-проектом быстро справятся, посадят торговать своих менеджеров, а сами пойдут дальше. Но как это случается почти с каждым «человеком из бизнеса», логика и рациональное мышление разбиваются о хаос рыночных процессов. Рынок начинает тонко играть на струнах души человека. Сначала заставляет почувствовать запах быстрых и больших денег, затем чувство жадности, страха, тревоги и наконец чувство отчаяния. Тут-то человек и начинает понимать, что в этом бизнесе приходится выстраивать отношения не с подчиненными и контрагентами, а с самим собой. Некогда очень ловкий и удачливый бизнесмен превращается в марионетку финансового рынка. Рынок берет власть над ним. Заставляет поступать иррационально и опрометчиво. В таком состоянии трейдер теряет деньги. Это продолжается до тех пор, пока у него не возникает ощущение полного бессилия перед рынком. И в этот момент чашу терпения переполняет последняя капля. Некогда уверенный в себе на 100% человек закрывает брокерский счет и больше не хочет и слышать про рынок.
        На мой взгляд, перед началом карьеры профессионального трейдера вам следует понять следующее. Во-первых, готовиться нужно не к спринту, а к марафону. А во-вторых, желательно найти опытного трейдера-наставника.
        Быстро заработать деньги не получится. Отведите себе минимум один год для разгона. Подобно пилоту, которому для повышения класса нужно налетать часы, вам необходимо провести достаточно времени перед монитором, наблюдая за графиками и одновременно изучая свои слабые стороны. Ведь трейдинг на 80% психология и лишь на 20% — техника.
        Вы сэкономите очень много времени и денег, если найдете действительно профессионального трейдера, который умеет не только преподавать, но и учить. Поверьте, если трейдер не способен учить, то сколько бы он не зарабатывал, передать вам свои знания он не сможет. С другой стороны, в последнее время на просторах интернета развелось много псевдоуспешных биржевых игроков. Они учат торговать, при этом сами не заработали на рынке ни рубля. Здесь я могу дать лишь один совет: ищите себе в наставники только тех трейдеров, которые способны официально подтвердить показатели доходности. Таким подтверждением может служить отчет брокера за несколько лет или успешное участие в национальных конкурсах. Здесь важно даже не место, которое он занял в соревновании, а стабильность дохода. Чем меньше волатильность — разброс значений доходности — тем лучше. Это значит, что скорее всего данный трейдер использует эффективную систему торговли и риск-менеджмента, о которых мы поговорим в следующих главах.
        Вы должны понять одну фундаментальную вещь: чтобы добиться результата, придется очень серьезно работать. Что значит работать, спросите вы? Не от работы ли мы сбегали в мир трейдинга? Именно от нее! Но там вы работали на кого-то, а здесь на себя, что приятнее. Например, я могу сутками заниматься любимым делом, сидеть перед монитором без выходных, так как понимаю, что мой доход зависит исключительно от меня.
        Забегая немного вперед, упомяну, что несколько лет назад я открыл дилинговый зал, чтобы свободные трейдеры могли торговать не из дома, где очень много отвлекающих факторов, а со специально оборудованного места. К тому же, в перерывах есть возможность пообщаться с людьми, имеющими схожие с вашими интересы. В зале я выделил места для тех, кто стал частью моей группы профессиональных трейдеров, и места для всех желающих, кто готов заплатить за аренду торгового места. В цену аренды было включено все: от Интернета до компьютера с двумя мониторами. Через несколько месяцев я увидел удивительную вещь. Мои трейдеры, которых я тренировал и которые зарабатывали для себя и компании деньги, находились в офисе с девяти утра до восьми-девяти вечера. Утром они тщательно готовились к открытию рынка, а вечером, после его закрытия, просматривали свои сделки, анализировали итоги торгового дня. Между тем свободные трейдеры, которые не были частью команды, вели совсем другую жизнь. Я бы даже сказал вполне разгульную. Являлись в офис после открытия рынка, не имея достаточного времени для подготовки к торгам, а уходили за несколько часов до закрытия. И не мудрено, что никто из них так и не стал зарабатывать деньги! Я еще раз повторю — никто! Они относились к трейдингу настолько легко и непринужденно, что очень скоро им пришлось вернуться обратно на работу, поскольку они потратили все накопленные деньги. Конечно же, основной причиной их неудач было не столько их несерьезное отношение к посещениям торгового зала, сколько множество ошибок, которые они не хотели исправлять. В этой книге мы эти ошибки в деталях разберем.
        Надеюсь, я смог доказать вам, что для стабильного заработка на финансовых рынках нужно достаточно усердно трудиться. Это, во-первых. А во-вторых, необходимо время, чтобы вы смогли набить первые шишки и получить благодаря им ценный опыт.

        Почему внутридневные трейдеры теряют деньги?

        Многие внутридневные трейдеры сталкиваются с тем, что их торговые стратегии не в состоянии приносить стабильную прибыль в течение длительного периода времени. Сначала все идёт хорошо, но потом рынок неожиданно меняется, и следует череда сильных убытков. Консервативный риск-менеджмент позволяет смягчить «удар», но в итоге трейдер теряет, а не зарабатывает. В этой статье мы поговорим о том, почему чрезвычайно сложно зарабатывать, работая «внутри» торгового дня.

        Абсолютно точно известно, что финансовые рынки в краткосрочной перспективе двигаются хаотически. Поэтому единственный способ торговать прибыльно, это торговать в направлении

        среднесрочного и долгосрочного тренда. Однако для внутридневных трейдеров проблема заключается в том, что тренды зачастую развиваются больше одного торгового дня. Таким образом, внутридневные трейдеры оказываются в ситуации, в которой существует высокая вероятность наткнуться на непрогнозируемое краткосрочное движение. А когда такие трейдеры всё же наталкиваются на тренд, они не имеют возможности воспользоваться всей его мощью, поскольку никогда не переносят позиции на другой торговый день .

        Получается, что трейдеры подвергают свой счет огромному количеству случайных убытков, а когда настаёт время компенсировать эти убытки прибылью, они урезают свои возможности. Как при таком раскладе можно рассчитывать на долгосрочный успех? Внутридневные трейдеры нарушают незыблемое правило спекуляции: «режь убытки, расти прибыль».

        Классический постулат теханализа звучит так: тенденция скорее продолжится, нежели изменится. Да, это верно, но чем меньше интервал, на котором работает трейдер, тем выше вероятность, что тенденция изменится, нежели продолжится. Если же к этому добавить стоимость операций (комиссионные сборы, спрэды, прочие платы, а также проскальзывания и технические сбои), то становится понятно, почему так много внутридневных трейдеров теряют деньги.

        Нельзя сказать, что совсем никто не зарабатывает во внутридневных торгах. Но эти трейдеры в абсолютном меньшинстве, они используют очень сложные алгоритмы, постоянно модифицируют торговые стратегии, используют сразу несколько методов для диверсификации и обладают просто невероятно крепкими нервами.

        Выбор редакции:  Бинарные опционы. Стоит ли ждать сюрпризов от рубля в преддверии Нового года
        Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
        • Бинариум
          Бинариум

          1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
          Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
          Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий