Неуверенность инвесторов сказалась отрицательным образом на котировки валютных пар с участием евро

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

От чего зависит курс Евро к Доллару и Рублю – все факторы

Евро является вторым по популярности у россиян инструментом для валютных инвестиций после американского доллара. Понимать, от чего зависит курс евро, важно в первую очередь тем, чья деятельность связана с финансовыми рынками. Тем не менее знать, от чего зависит курс евро к доллару и к рублю, будет полезно каждому, кто предпочитает хранить свои сбережения в иностранной валюте.

От чего зависит курс евро к рублю

Чтобы понять, от чего зависит курс евро в России, нужно рассмотреть ситуацию с курсом доллара, так как поведение пары EUR/RUB почти полностью соответствует динамике USD/RUB. После кризиса 2008 г. рубль укрепился против доллара и евро (не в последнюю очередь этому способствовала повысившаяся стоимость нефти), а события 2020 г. (введение санкций против РФ из-за событий в Украине), наоборот, вызвали его ослабление. Стоимость единой валюты в это время вплотную подошла к отметке в 100 руб. за 1 евро.

Любая валютная пара имеет свои особые черты, и пары с российским рублем не являются исключением. Рассмотрим от чего зависит курс евро к рублю.

  • Зависимость отстоимости нефти. Различные аналитики могут озвучивать разные цифры, касающиеся доли нефтяного экспорта в экономике РФ. В большинстве случаев они достоверны, однако наблюдается некоторая манипуляция мнением граждан в зависимости от преследуемых целей. В реальности нефтяная зависимость страны постепенно слабеет, но нельзя надеется, что компенсировать доходы от черного золота получится быстро. Доля газа и нефти в российском ВВП составляет всего 16 %, а при учете экспорта доля углеводородов увеличивается до 66 %. Важно, чтобы эти понятия не объединялись в одно.
  • Центробанк России вынужден вмешиваться в курсообразование рубля, что влечет за собой присутствие нелогичных движений котировок. Если курс станет полностью свободным, то существует риск невыполнения государством данных гражданам обязательств. Формально рубль находится в «свободном плавании», однако пока существует вероятность повторения ситуаций прошлых лет, регулятор, скорее всего, не допустит неограниченной девальвации.
  • Российский рубль очень подвержен влиянию слухов. К примеру, достаточно появиться опасениям о том, что ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) может заморозить объем добычи нефти на существующем уровне, и рубль моментально начинает укрепляться. То же можно отнести и к санкциям (введение новых и слухи о вероятности снятия действующих).

Факторы укрепления курса рубля к евро

Отдельно можно выделить ключевые факторы, способствующие укреплению курса рубля и ослабляющие пару EUR\RUB на валютном рынке.

  • Рост цен на сырую нефть на мировых рынках. Доходы от продажи этого энергоносителя составляют весомую часть бюджета РФ, поэтому удорожание данного сырья позитивно сказывается на динамике стоимости российской валюты. Кроме того, цена барреля черного золота рассчитывается в долларах, поэтому с ее ростом укрепляется и рубль относительно американской валюты, а вместе с ней и против евро.
  • Повышение инвесторского интереса к российской экономике. Отечественные ценные бумаги обычно приобретаются за нацвалюту, которую нерезиденты покупают для работы с российскими активами.
  • Укрепление доверия населения государства и бизнеса к национальной валюте. Рублевые вклады не только стимулируют наращивание кредитования экономики страны, но и укрепляют курс RUB. Это происходит по причине работы денежной массы на инвестирование, а не потребление.
  • Стабильная политическая ситуация в государстве.
  • Наращивание производства востребованных товаров внутри страны при сокращении импорта. В таком случае уменьшается потребность в приобретении иностранных денежных единиц для расчетов за продукцию.

Как торговать по паре EUR/RUB

При работе с парой EUR/RUB на валютном рынке особой тщательности требует оценка публикуемых экономических новостей. К примеру, если на сегодня запланировано заседание ОПЕК или кто-либо из министров соответствующих структур государств – главных нефтедобытчиков ведет переговоры, касающиеся стоимости нефти либо объемов ее добычи, нужно быть готовым к неожиданным скачкам курса.

Касательно общего анализа экономических особенных отличий от работы с другими валютными парами нет, то есть используется обычный набор данных, которые применяются при торговле по новостям. Значительны цифры по уровню процентной ставки (она меняется достаточно часто, поэтому стоит следить за ней постоянно). Информация по занятости, объему ВВП, индикаторы деловой активности тоже должны быть в центре внимания.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Из новостей по еврозоне наиболее сильное влияние на пару EUR/RUB имеют данные по Германии, Англии и Франции. Естественно, при выходе очень негативных показателей по Греции, Португалии, Италии также наблюдается отрицательное воздействие на курс евро против рубля.

Работать с EUR/RUB удобно тем, что кроме сессии на Московской Бирже в дневное время часто видна активность в ходе европейской и американской сессий. В целом статистика по США и ЕС оказывает достаточно низкое влияние на динамику пар USD/RUB и EUR/RUB в сравнении с другими валютными инструментами. Поэтому трейдерам стоит сосредоточиться непосредственно на новостном фоне российской экономики.

Кроме стандартного календаря новостей на брокерском сайте с обычным набором экономических индикаторов рекомендуется применять и любые другие новостные ресурсы для анализа обстановки в РФ. Не обязательно вчитываться в каждую новость, достаточно фиксировать заголовки, и этого будет достаточно для понимания всей панорамы состояния в экономике и политике страны.

Корреляция EUR/RUB с нефтью

Когда заходит речь о нефти и России, обычно на первый план выходят два фактора.

  1. Падающая цена нефти негативно отражается на наполняемости бюджета, поэтому ЦБ вынужден ослаблять нацвалюту, чтобы наполнять бюджет в рублях, как и в те моменты, когда черное золото стоит дороже.
  2. Сложившиеся стереотипы, согласно которым Россия является «страной-бензоколонкой», приводят к тому, что любой слух о том, что нефть упадет в цене, давит на курс рубля.

Для примера можно рассмотреть графики USD/RUB и нефти Brent, наложенные друг на друга:

Темная линия – график цены нефти; голубая область – график USD/RUB

Легко заметить обратную корреляцию между котировками: если нефть движется вниз, то RUB теряет в стоимости. То есть за доллар можно купить больше рублей, поэтому график USD/RUB направлен вверх. Практически идентичная картина наблюдается при сопоставлении графиков Brent и EUR/RUB. Это обстоятельство хорошо демонстрирует зависимость экономики РФ от нефтяных котировок.

Стоит отметить, что нефть часто можно использовать в качестве опережающего индикатора для курса рубля.

Например, если цена энергоносителя двинулась вниз, а рубль пока остается на прежнем уровне, то очень вероятно, что вскоре произойдет повышение курсов USD/RUB и EUR/RUB. Временная задержка между движением этих инструментов открывает неплохие торговые возможности для трейдеров.

От чего зависит курс евро к доллару

Как известно, доллар и евро являются самыми торгуемыми на данный момент валютами на различных финансовых рынках. Также они чаще всего используются при проведении международных сделок при расчетах. Кроме того, обе эти платежные единицы являются основными резервными валютами мира, и инвалютные активы множества стран по большей части составлены именно из них. Подобный статус не может подразумевать резких скачков курса доллара и евро, поэтому для них характерна плавность и относительная стабильность.

На курс единой валюты к доллару США имеет ключевое влияние политика центробанков и экономические показатели в Штатах и ЕС. На курс валютной пары EUR\USD ориентируется множество государств при проведении собственной монетарной политики.

Другим фактором влияния от чего зависит курс евро относительно доллара являются события в экономике стран – участников еврозоны и Соединенных Штатов, которые имеют влияние на уровень спроса/предложения по данным валюты.

К примеру, негативные данные по Америке всегда увеличивают спрос на EUR, и наоборот, рост USD понижает стоимость единой валюты.

Это объясняется описанным выше переводом инвесторами активов из одной валюты в другую. Такие моменты активно используются трейдерами для извлечения прибыли на колебаниях курса.

Факторы влияния на курс EUR\USD со стороны США

Основным фактором, который способен изменять курс евро против доллара, является денежная политика США. ФРС (Федеральная резервная система, Federal Reserve System, FED) Соединенных Штатов сокращает либо наращивает денежную массу при помощи следующих инструментов монетарной политики:

  • Операций на открытом рынке (Open Market Operations);
  • Установления уровня ключевой ставки (The Discount Rate);
  • Установки требований к уровню резерва (Reserve Requirements).

За требования по резерву и учетную ставку несет ответственность Совет управляющих Федрезерва. За операции на открытом рынке ответственен Федеральный Комитет. При помощи указанных инструментов ФРС оказывает влияние на денежный объем, который депозитарные учреждения держат на счетах в Федеральном Резервном Банке (Federal Reserve Bank), меняя при этом процентную ставку по кредитованию на малые сроки (The Federal Funds Rate).

Операциями на открытом рынке называют продажу ЦБ ценных бумаг для воздействия на денежную массу, которая находится в обращении, а также объемы кредитования. Как правило, это операции с краткосрочными госбумагами.

Покупки привлекают больше денег в экономику, наращивая объемы кредитов, а продажи вызывают обратный эффект.

Комитет по операциям на открытом рынке (Federal Open Market Committee, FOMC) ответственен за монетарную политику, в том числе за процентную ставку, устанавливаемую 8 раз в год. На заседаниях происходит рассмотрение комитетом финансового и экономического состояний, определяется денежная политика, а также оцениваются цели роста экономики и ценовой устойчивости.

  • Процентная ставка ФРС по федеральным фондам – это ставка, по которой депозитные учреждения рассчитываются по суточным ссудам. ФРС меняет уровень ставки для прояснения направления в денежной политике страны. Обычно подобная мера приводит к сильной реакции на фондовом и валютном рынке.
  • Учетная ставка – это ставка по процентам, которую ЦБ предлагает для частных банков по срочным кредитам. По сути ставка символическая, однако ее изменение проясняет направление денежной политики ФРС. Она всегда ниже, чем процентная ставка Федрезерва.
  • Десятилетняя Казначейская облигация (Treasury Bond) является своего рода эталонным казначейским инструментом при определении процентной ставки в долгосрочной перспективе. Она является важнейшим индикатором ожиданий рынка относительно инфляционного роста. Четкой корреляции между долларом и долгосрочными облигациями не наблюдается, но присутствует следующая зависимость: падение цены облигации (рост доходности) на фоне опасений относительно инфляции может давить на валюту США. Беспокойство нарастает в случае публикации сильной экономической статистики.
Выбор редакции:  Долгосрочные стратегии на бинарных опционах

Валютный рынок часто ориентируется на десятилетние облигации, сравнивая их количество с числом аналогичных иностранных бумаг. Для евро они представлены немецкими бондами. Разница в количестве имеет влияние на курс обмена. Большее число казначейских бумаг Штатов, как правило, усиливает доллар против других валют. Трудности в политике либо финансах в развивающихся странах также могут укреплять американскую валюту ввиду усиления интереса к гособлигациям США.

  • Трехмесячные депозиты «Евродоллар» – это ставка по процентам на депозиты в долларах в банках вне США на три месяца. Данная ставка считается очень важным критерием при выяснении разницы процентных ставок, помогающим оценивать валютнообменные курсы.

Казначейство ответственно за объем долгов государства и решения по денежному бюджету. При этом оно не участвует в монетарной политике страны. Заявления, которые озвучивают члены Казначейства относительно валюты США, часто сильно влияют на поведение ее курса.

Факторы влияния на курс EUR\USD со стороны ЕС

Первоочередное влияние на динамику курса евро имеет ситуация в экономиках государств – участников еврозоны, в которых единая валюта является основной денежной единицей. Стабильность экономического развития ведет к укреплению EUR, в то время как кризисное состояние даже в одном регионе зоны евро может спровоцировать падение котировок.

Курс единой валюты находится под контролем регулятора еврозоны – ЕЦБ (Европейский Центральный Банк, European Central Bank, ECB), – который образует единую сеть с центробанками всех стран, использующих евро. Если наблюдается существенное ослабление EUR, то ЕЦБ может прибегнуть к политике, направленной на его укрепление. Однако стоит отметить, что пока регулятор не прибегал к подобным мерам ввиду отсутствия такой необходимости.

Евро на валютном рынке

На мировом валютном рынке европейская валюта является прямым конкурентом американского доллара, что ведет к тому, что они часто пребывают в некоей противофазе. Смена тенденций в уровне спроса на USD имеет на курс EUR первоочередное влияние. За выходом экономических данных, которые негативно влияют на доллар США, как правило, происходит совершение покупок больших объемов валюты ЕС.

Когда инвесторов больше интересует доллар, то для его покупки они продают евро, а когда происходит покупка единой валюты, она совершается за USD. Говоря иначе, происходит перевод средств из одной валюты в другую и обратно.

Инвесторский интерес к какой-либо валюте основан на желании вложить деньги в экономику той или иной страны. То есть для покупки активов Соединенных Штатов нужны доллары, а европейских – евро. При этом оба региона представляют собой мощнейшие экономические образования, поэтому возникает эффект повышения стоимости одной валюты за счет другой.

Главные факторы, влияющие на курс евро

Существует всего пять наиболее значительных индикаторов, которые оказывают существенное влияние на формирование курса единой европейской валюты.

  1. Цены и уровень инфляции. Для анализа берутся следующие экономические индикаторы: ИПЦ (Индекс потребительских цен, Consumer Price Index, CPI) Еврозоны, Германии и Франции. Индекс демонстрирует изменение стоимости услуг и товаров с точки зрения их потребителей. Данный способ является основным показателем тенденций инфляции и объема покупок. При выходе цифр выше прогнозируемых рынок обычно реагирует ростом евро. А если показатели оказываются ниже ожиданий, то, соответственно, EUR слабеет.
  2. Экономические настроения и инвесторская уверенность. Для анализа рассматривается Индекс экономических настроений Германии (ZEW Economic Sentiment). Значение выше нуля говорит об оптимизме институциональных инвесторов, ниже – о пессимизме. Данный индикатор является ключевым для бизнеса. Если выходит цифра выше прогнозируемой аналитиками, то EUR реагирует ростом, при уровне ниже ожидаемого – падением.
  3. Денежная политика. Событие для анализа – выход информации по уровню процентных ставок Европейского Центробанка (Refinancing Tender Rate), а также следующая за новостью пресс-конференция главы ЕЦБ. Речь президента главного банка ЕС обычно указывает на дальнейшие планируемые регулятором действия в отношении нацвалюты. Если выступление проходит в воинственных тонах, то в будущем можно ожидать роста ключевой ставки, что укрепит курс EUR. А если настроение руководителя ЕЦБ не демонстрирует беспокойства, можно ожидать, что ставка останется на существующем уровне. Также можно использовать разницу в ставках рефинансирования между показателями ЕЦБ и Фондов США в качестве индикатора направления пары EUR/USD.
  4. Рост экономики ЕС. Анализируются квартальные отчеты по ВВП еврозоны, подготовленные Евростатом. Релизы отчетов часто вызывают сильные скачки курса евро на Форекс, особенно в тех случаях, когда данные из отчета по ВВП оказываются выше прогнозируемых.
  5. Торговый баланс (Trade Balance). Анализируются отчеты по торговому балансу еврозоны, Франции и Германии (две эти страны являются крупнейшими экономиками в ЕС, поэтому многие трейдеры опираются только на их отчеты при анализе рынка). Данный индикатор предоставляет сведения об объемах импортируемых и экспортируемых товаров на территории страны. Уровень экспорта дает представление о развитии зоны евро, а импорт демонстрирует внутренний спрос. Ввиду того, что иностранцы покупают нацвалюту, чтобы оплачивать экспорт, он имеет существенное влияние на курс EUR. Данные по торговому балансу выше прогноза вызывают укрепление евро, ниже прогнозируемых – ослабляют единую валюту.

Второстепенные факторы влияния на курс евро

Другими факторами, которые имеют ощутимое влияние на курс EUR\USD, являются следующие:

  • Ставка по процентам на трехмесячный Евродепозит, то есть вклад, размещаемый в евро в банках, которые не относятся к еврозоне, используется как эталон для выяснения разницы процентной ставки при оценке курса обмена. Например, если наблюдается большая разница ставки евродолларового депозита против euribor в пользу последнего, то это указывает на вероятность роста курса EUR/USD. Но данный индикатор считается не полностью достоверным.
  • Десятилетние правительственные обязательства (бонды). Важный фактор курса пары EUR/USD – это разница процентных ставок ЕС и США. В качестве эталона, как правило, применяются немецкие десятилетние бонды. К примеру, если ставка по бондам Германии ниже ставки американских десятилетних казначейских облигаций, то увеличение количества немецких либо снижение числа американских бумаг укрепляет евро.
  • Экономические данные по Германии, крупнейшей экономики ЕС. Главными индикаторами являются валовый национальный продукт (Gross National Product , ВНП), уровень инфляции (CPI и HICP), данные по промышленному производству, а также уровень безработицы. Также трейдеры обращают внимание на состояние дефицита бюджета стран еврозоны, который не должен превышать 3 % ВНП.
  • Эффект кросс-курса. На пару евро/доллар нередко оказывают влияние кроссы (курсы без доллара – Cross Rate), к примеру EUR/CHF или EUR/JPY. Так EUR/USD может начать снижение при сильных новостях по японской экономике, фильтруемое через ослабление EUR/JPY.
  • Политическая устойчивость. Как и все национальные валюты, евро реагирует на политическую нестабильность, например угрозы коалиции Италии, Франции и Германии. Неустойчивость в финансовой и политической сферах в России также давит на курс евро/доллар ввиду большого объема немецких инвестиций в экономику РФ.
  • Существует отрицательная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/CHF, которая подобна соотношению евро и швейцарского франка. Такая ситуация наблюдается на фоне значительной зависимости Швейцарии от экономики зоны евро. Чаще всего снижение котировок EUR/USD отражается нисходящим движением EUR/CHF. Но стоит иметь в виду, что корреляция может не работать в моменты кризисов.

Кроме того, существенное влияние на курс могут иметь аналитические прогнозы крупнейших рыночных участников, которыми являются ведущие банки, инвестиционные фонды и т. д. Рынок достаточно часто сильно реагирует на подобные публикации, при этом реакция не зависит от степени достоверности таких прогнозов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Валютные пары: корреляция, основные, для новичков на форекс

Валютные пары на Форекс – это основные активы для торговли на бирже, которые трейдеры покупают и продают с целью получения прибыли. Каждая валютная пара состоит из двух частей – двух видов валют, которые торгуются одна относительно другой, взаимодействуя.

Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).

Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.

Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22 , то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.

Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов , но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.

3 основных категории валютных пар:

  • Majors – основные
  • Crosses – кросс-курсы
  • Exotics – экзотические

Парные валюты

Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах . Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).

Выбор редакции:  Что делать, когда охватывает паника Как привести себя в норму

В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое : покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.

Как выглядит сделка по любой валютной паре:

  • Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
  • Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.

Как читать валютную пару

Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична . Как выше было указано, первая валюта называется базовой , вторая – котируемой . За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.

Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.

Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн , значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.

Типы пар валют

Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.

Основные валюты

Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.д.

Список самых популярных валютных пар типа Major:

Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке , то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.

Очевидно, что доллар США является лидером торгов , что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.

Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными. Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.

Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран . Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.

Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.

Кросс-пары

Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США . Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует. Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.

Графически это выглядит так:

Вычисления в цифрах:

  • EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
  • USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
  • EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)

Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.

О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:

  • Данный тип валютных пар – вторичный показатель , поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
  • Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
  • Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
  • Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
  • Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.

Экзотические пары

Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.

Данный тип пар считается очень рискованным для работы , так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.

Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.

У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.

Что такое зеркальные пары

Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.

В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.

Это курс франка в иенах:

А это курс евро тоже в иенах:

На графиках можно проследить очень много схожестей . Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же. Это что касается синхронных движений.

Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF .

Это курс евро в долларах Австралии:

А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:

Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.

Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:

  1. Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
  2. Положительная – когда котировки движутся синхронно.

Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:

Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.

На каких лучше всего торговать

Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.

Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.

На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики. Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.

Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).

GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Главные товарные валюты мира:

  • Канадский доллар (CAD)
  • Австралийский доллар (AUD)
  • Новозеландский доллар (NZD)
  • Бразильский реал (BRL)
  • Норвежская крона (NOK)
  • Чилийское песо (CLP)

Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта , как меняются цены на сырье. Так, например, в 2020 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.

Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

Лучшие пары для начинающих

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Выбор редакции:  Трейдеры бинарных опционов опасаются дефолта Греции

Основные критерии для выбора валютной пары:

  • Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
  • Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
  • Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

Какие валютные пары выбрать начинающим:

  • Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
  • Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
  • USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
  • USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
  • USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
  • Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3 . Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

Волатильность бывает низкая и высокая . Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках . Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар , который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

Сессии валютного рынка

Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки , поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.

Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.

Работа торговых сессий (по Московскому времени):

  • Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
  • Токийская – с 2.00 до 11.00
  • Сиднейская – с 10.00 до 19.00
  • Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
  • Токио и Сидней – 24.00-8.00
  • Токио и Лондон – 10.00-11.00

Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

  • Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
  • Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
  • Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

Когда осуществляется торговля несколькими активами , часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Индикатор корреляции пар для МТ4

На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная , то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.

Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.

Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.

Падение курса евро скажется на покупательской способности граждан ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В январе 2020 года курс евро опустился на 1,1 процента, что аналитики назвали худшим стартом года за последние пять лет. Дальнейшее снижение оказалось еще более значительным, и речь уже идет о фундаментальной тенденции, сообщает газета «Известия».

Падение курса происходит вопреки оптимистичным ожиданиям финансистов. Ни перемирие в «торговой войне» между Китаем и США, ни определенность с выходом Великобритании из Евросоюза не оказали достаточного влияния на укрепление евро. На фоне данной тенденции снижается покупательская способность граждан.

Значительным фактором, который снизил котировки нефти и других товарных ресурсов, выступает эпидемия коронавируса в Китае. В КНР наблюдаются перебои с поставками товаров, а, более того, еще и снижается спрос на продукцию и услуги из Евросоюза. При этом европейское сообщество является крупнейшим экспортером в Китай.

На курс евро также повлияли текущие политические кризисы в Европе. Несмотря на то что Brexit в целом прошел без значительных затруднений, в странах союза обострились противоречия между действующими режимами и радикальными популистами. Если тенденция сохранится, можно ожидать изменений в сфере управления экономикой и корректировки сложившегося политического консенсуса.

Наконец, еще одной причиной негативных прогнозов по евро эксперты называют слабое развитие высокотехнологичной интернет-индустрии в Европе. На данный момент большая часть рынка занята американскими и китайскими компаниями, и это привлекает значительные инвестиции на американский фондовый рынок, что укрепляет позиции доллара.

По предварительным оценкам, в 2020 году евро не сможет претендовать на звание мировой резервной валюты, поскольку слишком нестабилен. Отмечается, в частности, ослабление курса при каждом признаке неуверенности инвесторов в экономической стабильности ЕС.

В начале февраля эксперты банка Nordea Bank поделились негативным прогнозом относительно курса рубля. По мнению аналитиков, по ходу 2020 года стоимость евро может достичь 71 рубля, а потенциально и превысить 80 рублей в следующем. В перспективе инвесторы будут избавляться от рискованных активов.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий