Хороший пример Риск-менеджмента в торговле на Форекс

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Структура статьи:

Сокращение риска или Риск менеджмент на форекс.

Про контроль за рисками на форекс написано не мало статей, но все равно данная тема не перестает быть от этого менее актуальной, в процессе работы появляются все новые решения, которые можно применить для сокращения убытков.

Используя правильный подход к терейдингу можно практически свести на нет риск слива депозита, который является основной опасностью торговли на форекс для начинающего трейдера.

Риск менеджмент на форекс включает в себя следующие мероприятия и подходы.

• Контроль за объемами — объем открываемой сделки должен соответствовать планируемому времени ее поддержания и волатильности рынка.

К примеру, если вы планируете, что сделка будет существовать всего пару минут (скальпинг) можно рискнуть и использовать кредитное плечо 1:100, 1:200, если несколько часов — 1:50, дней 1:10.

При этом не следует отклонятся от намеченного плана, чем дольше вы удерживаете рискованную позицию, тем выше риск получения убытков.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

• Рискованные моменты — во время скачков цены лучше воздержаться от открытия сделок, эти моменты можно определить на М1 по наличию длинных свечей. То есть цена за минуту прошла максимальную дистанцию, что свидетельствует о высокой ее скорости.

Правило распространяется и на время выхода весомых новостей, торговать в это время так же рискованно. Определить это самое время можно используя экономический календарь.

• Стопы должны быть всегда — даже при краткосрочной торговле желательно всегда устанавливать стоп лосс, пятизначная котировка позволяет поставить данный приказ максимально близко к цене. А уж при открытии долгосрочных и среднесрочных позиций и речи не может быть о работе без стоп лосс.

• Отказ от советников — большинство из них обладают высоким риском и не смотря на заверения разработчиков рано или поздно сливают депозит. Если вы уже и используете робот для автоматической торговли потрудитесь регулярно выводить прибыль и контролировать его работу.

• Не используемые средства — не храните лишние деньги на том же счете, что и депозит для торговли, на счете трейдера должна присутствовать только сумма необходимая для поддержания сделки, а остальные деньги лучше перевести на другой счет или держать в кабинете трейдера. Такой простой ход позволит не потерять все при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Не следует думать, что весь риск менеджмент на форекс сводится к одному только выставлению стоп лосс и трейлинг стоп, иногда и эти ордера не спасают поэтому в торговле желательно использовать выше названные меры.

ФОРЕКС видео / видео FOREX видео уроки форекс, видео обучение форекс, стратегии форекс видео

Мани Менеджмент форекс

Мани Менеджмент форекс (форекс видео с описанием) – один из самых основных факторов при торговле на форекс, которые сделают вашу торговлу изначально прибыльной или изначально убыточной, т.к. даже если вы выбрали для себя прибыльную стратегию форекс (или другими словами торговую систему), но не будете придерживаться правил мани менеджмента , то ваша торговля быстрее всего будет убыточна в конечном итоге…

Конечно все трейдеры форекс проходят через череду основных ошибок трейдинга, но тем не менее основной задачей Мани Менеджмента ( MONEY MANAGEMENT ), как раз и является минимизация рисков при торговле на валютном рынке форекс .

И так давайте рассмотрим некоторые правила Мани Менеджмента :

1) Прежде всего, если вы только начинающий трейдер или торгуете не достаточно давно на форекс (торговля на форекс не является вашим основным и постоянным доходом), то прежде всего следует ЗАПОМНИТЬ, что торговать одновременно вам лучше только одной позицией до перестановки ее в уровень безубыточности или закрытия по тейк-профиту, ну или конечно стоп-лоссу. Только после этого вы можете рассматривать вариант открытия еще одной торговой позиции при четко выраженных и подтвержденных сигналах форекс по вашей стратегии форекс.

2) Второе очень важное правило – открывать торговую позицию на форекс следует в объеме не более 2-5% от депозита по каждой открытой сделке !

Выбор редакции:  Бинарные опционы на демо-счете у Финмакс преимущества, недостатки и особенности демо у Finmax

Давайте рассмотрим, как рассчитать эти 2-5%:

1) например вы открыли торговый счет на форекс в одной из Брокерских компаний форекс , размер депозита у вас, предположим, 10 000$. Вы решили что торговля на форекс станет для вас основным доходом и вы решили четко следовать рекомендациям опытных трейдеров и рисковать не более 2% от размера депозита по каждой сделке. Следовательно 2%-5% от 10000$ – равно 200$-500$.

Т.е. приняли для себя правило, что более чем 200$-500$ вы не будете терять по каждой заключенной сделке на форекс.

2) Т.к. вы уже определили, что по каждой сделке вы можете потерять максимум 200-500$ (риск 2-5%), поэтому теперь можно рассчитать величину торгуемого лота следующим образом:

Для примера давайте возьмем стратегию форекс “Возврат на ГЭПе”, средний стоп-лосс в данной стратегии форекс равен 300-м пунктам, поэтому эти 300 пунктов и должны быть равны размеру нашего максимального стоп-лосса: 200$ – 500$

соответственно если мы торгуем по валютным парам, у которых цена 1 пункта равна 10$ при объеме в 1 лот (EURUSD, GBPUSD), то рекомендуемый размер лота равен:

(200$ / 300 пунктов)/10$ (цена пункта на 1 стандартный лот) = 0,066 лота

(500$ /300 пунктов) /10$ (цена пункта на 1 стандартный лот) = 0,167 лота .

Формулу для расчета размера рекомендуемого лота при торговле на форекс будет выглядеть так:

SL% / SL pip / Price = Max_Lot

SL% — размер вашего максимального принимаемого риска в зависимости от размера депозита (например 2% от 10000$ = 200$)

SL% = “размер депозита” х “на принимаемый вами риск”

SL pip – максимальный размер вашего стоп-лосса по открываемой позиции (например 300 пунктов)

Price — цена одного пункта торгуемой валютной пары в данный момент на рынке (EURUSD и GBPUSD – всегда постоянная величина = 10$, для USDJPY, USDCHF — плавающая величина)

Max_Lot – максимальный размер рекомендуемого лота для заключения сделки

3) соответственно если вы заключаете 2-3 сделки в одну сторону (некоторые стратегии форекс, в которых открываются одновременно 2-3 сделки равными частями – типа 4-6 GMT Breakout), то и размер лота нужно уменьшить в 2-3 раза соответственно !

Конечно же заставить никого я не могу рисковать именно 2-5% от размера депозита по каждой сделке – это может быть только ваш выбор, но так же вы должны всегда помнить, то это всего лишь рекомендация к БЕЗОПАСНОЙ торговле на форекс и если вы хотите сделать ее вашим постоянным доходом на долгие года – то без этого правила (Мани Менеджмента) вы быстрее всего не обойдетесь .

Хотя неспорю, что существуют трейдеры форекс, которые торгуют при риске и 50% от депо по каждой сделке и я не могу сказать что это не верно… – это выбор каждого трейдера, но как вы сами должны понимать, что и такая торговля иногда может привести к сливу депозита форекс…)

4) Это же это правило мани менеджмента: “риск не более 2-5% от депо по каждой сделке” нужно применять и при торговле при помощи советников форекс !

5) Рекомендуемый тейк-профит при торговле на форекс должен быть как минимум в 2-3 раза больше предполагаемого стоп-лосса , если это не так, то заключать сделку не желательно !

Исключения конечно же могут быть – если стратегия по статистике дает очень хорошую прибыльность и при этом стоп-лосс немного больше профита, но вероятность получения профита гараздо велика и профити бывают гараздо чаще данных стоп-лоссов, что позволяет перекрывать их.

Риски на форекс

Главное правило любого бизнеса гласит – «Чем выше риск – тем больше прибыль» не является исключением из этого правила и торговля на рынке форекс, причем, чем большую прибыль вы хотите получить, тем выше риск потерять все свои деньги. Одно только то, что доходность торговли на рынке форекс иногда превышает 100% в месяц уже о чем то говорит. Поэтому если вы хотите успешно торговать на валютном рынке, вам следует хорошо представлять, какие риски на форекс вас могут подстерегать.

Основные риски на рынке форекс.

Фиксированный или процентный риск — планирование потерь.

Торговля на бирже имеет массу отличий от обычного вида бизнеса, одно из которых это возможность заранее запланировать размер риска.

Если в обычном бизнесе вы только примерно можете предположить сколько потеряете с неудачной сделки, то при биржевой торговле вероятный риск оценивается до цента.

В первую очередь это возможно из-за самой специфики трейдинга, а автоматизировать процесс позволяет терминал трейдера.

Выбор редакции:  Тепловая карта валютных пар для бинарных опционов, как торговать онлайн

Риск скальпинга.

В последнее время в сети интернет появилась масса рекламы торговли на форекс с использованием стратегии скальпинг, обычно рекламируются как ручные способы торговли так и автоматические советники использующие данную стратегию.

Причем авторы статей забывают указывать с какими рисками столкнется начинающий трейдер выбрав скальпирование или пипсовку.

Ведь именно краткосрочные сделки с использование большого кредитного плеча таят максимальную опасность для ваших денег.

Методы управления капиталом на форекс.

Управление капиталом является одним из самых важных аспектов, про который не следует забывать торгуя на форекс.

При этом подход к управлению должен быть комплексным и касаться не только проведения сделок, но и мер по пассивной диверсификации средств.

Поэтому комплекс мер сразу можно разделить на две составляющих — внешние и внутренние.

Оптимальное соотношение риска и прибыли при торговле на форекс.

Основная причина, почему большинство из потенциальных трейдеров выбирают торговлю на форекс — это потенциально большая сумма прибыли, которую можно получить в результате трейдинга.

Именно форекс дает возможность заработать не просто много, а очень много, основной секрет заработка кроется в размере кредитного плеча, которое позволяет увеличить имеющийся капитал в десятки, а при желании и в сотни раз.

Казалось бы, на первый взгляд все довольно просто, чем больше кредитное плечо вы используете, тем больше средств для торговли в вашем распоряжении, но подобная теория не всегда подтверждается на практике.

Инструменты хеджирования позиций.

Хеджирование является одним из наиболее действенным инструментов сокращения убытков, полученных в результате неудачной сделки.

Причем этот метод может применяться в двух вариантах, при предварительном выставлении ордеров или уже после совершения первой сделки.

Существует довольно много как противников, так и сторонников проведения хеджирования, при этом каждая из сторон приводит собственные аргументы в свою пользу.

Принципы управления рисками.

Торговля на форекс всегда отличалась довольно большим риском, поэтому без эффективной системы управления ими довольно сложно добиться высоких показателей прибыльности.

Результат достигается путем сокращения, как общего количества убыточных операций, так и уменьшения величины убытка полученного при неудачной сделке. Основной ошибкой начинающих трейдеров является то, что они по неопытности полагают, что торговать на forex можно без убытков.

Основой любой системы управления капиталами являются ее основополагающие принципы управления рисками, главными из которых являются:

Основная стратегия управления рисками на форекс.

Управление рисками при торговле не forex является одной из основных задач трейдера, 90% начинающих игроков теряют свой первый депозит, так и не поняв сущности рынка.

Поэтому, что бы не войти в эти девяносто процентов требуется принять некие меры по сохранению собственных средств. Комплекс мер довольно прост, но в то же время позволяет сохранить депозит от быстрого слива.

Существует несколько эффективных методов сохранения капитала на форекс, основными из них являются – диверсификация, установка стопов, меры по предотвращению отказа оборудования, хеджирование и правильный расчет объема сделки.

Страхование депозитов на форекс.

Торговля на рынке forex является одним из самых прибыльных и в то же время самым рисковым способом вложения денег, поэтому актуальным вопросом является страхование депозитов на форекс.

Если вы обратитесь в любую из обычных страховых компаний то в любом случае получите отказ, предоставить подобную услугу вам может только брокерская компания.

Каждый из трейдеров торгующих на валютном рынке хотя бы раз оставался без депозита, причин слива депозита огромное количество, а вот вернуть средства можно только одним способом – использовав страхование еще перед началом совершения операций.

Управление рисками при скальпинг.

Скальпинг по праву является самой рискованной стратегией на форекс, бытует мнение, что при скальпинге не возможно управлять рисками, весь трейдинг построен только на везении.

Но это всего лишь довольно распространенное заблуждение и не более, даже при пипсовке можно сократить риск полной потери депозита, если выполнять несколько простых правил.

В первую очередь следует отметить, что торговля по скальпинг это довольно широкий временной промежуток, продолжительность сделки здесь от нескольких секунд до получаса. Поэтому управление рисками при краткосрочной торговле включает в себя следующие элементы:

Управление рисками Money Management.

Мани менеджмент – управление денежными средствами или капиталом, представляет собой систему действий направленных на сохранение и увеличение суммы средств находящихся в распоряжении инвестора (в нашем случае в его роли выступает трейдер).

Money Management — при торговле на форекс это целая система в основе которой лежит сокращение убытков по операциям на валютной бирже и принятие мер по безопасности средств находящихся на счете трейдера, именно системный подход обеспечивает наилучшее решение данного вопроса.

Выбор редакции:  Все, что необходимо знать о индикаторе ADX

Основная ошибка начинающих трейдеров, это нежелание учитывать чужой опыт и советы, как правило, такой подход всегда приводит к полной потери всей суммы имеющихся средств.

Технические риски форекс.

Довольно часто в спешке приходится открывать и закрывать позиции без использования стоп ордеров, в такой ситуации кроме стандартного разворота тренда еще возникают технические риски.

Они связаны со сбоем оборудования, на котором происходит торговля или с потерей связи с сервером брокера.

Так же и сами терминалы трейдера могут периодически подкидывать неприятные сюрпризы, но результат подобных ситуаций всегда один — просадка или полный слив депозита.

Риск паники на форекс.

Риск паники на форекс еще можно назвать поведенческим риском, причиной ему служат довольно много факторов, как внешних так и внутренних.

Форекс, как и многие другие рынки, очень чутко реагирует на влияние различных факторов, ими могут как экономические или финансовые новости, так и просто действия крупных игроков на рынке.

Иногда причиной активных действий являются просто слухи, не имеющие под собой реальной основы.

Риск изменения валютного курса на Форекс

Изменение курса валют при торговле на форекс является основой для получения прибыли, только благодаря движению цены трейдер получает свою прибыль.

Но кроме этого изменение курса является и главным риском, из-за которого существует возможность потерять весь депозит.

Риск изменения валютного курса в неблагоприятную сторону является основной причиной возникновения убытков при операциях на рынке форекс, для его минимизации обычно используются специальные стоп ордера, которые позволяют заранее ограничить возможный уровень убытков с одной операции.

Не рыночные риски форекс

Не рыночные риски форекс представляют собой те риски, которые возникают искусственно на зависимо от рыночных инструментов, по сути, основой этих рисков является нарушение законов работы рынка, но тем не менее, они существуют.

К не рыночным рискам форекс относятся действия центральных банков и правительств стран, а так же законодательных органов управления.

Суть этих действий заключается в наложении административных барьеров, которые в той или иной мере препятствуют осуществлению рыночной торговли в чистом ее виде.

Риск кредитного плеча на форекс

Если бы все операции на рынке форекс трейдеру приходилось бы осуществлять с собственным капиталом, то его прибыль упала бы в десятки, а то и в сотни раз.

Для увеличения депозита брокер или дилинговый центр предоставляет инвестору кредит, именуемый кредитным плечом.

Размеры кредитного плеча довольно привлекательны и составляют от 10 до 2000, но в этой привлекательности и заложен главный риск кредитного плеча, понять его суть можно только на конкретных примерах, которые я представлю в упрощенном виде.

Риск выбора брокера форекс

Работа на рынке форекс построена довольно интересным образом, очень небольшое количество фирм и компаний, предоставляющих посреднические услуги на рынке форекс, торгуют там самостоятельно.

Обычно юридическое лицо заключает договор с реальным брокером, представленным на бирже, а уже после получает деньги от своих клиентов и использует их для открытия счетов у своего брокера.

Риск торговли при неправильном выборе состоит в том, что во первых, этот липовый брокер может исчезнуть с вашими деньгами в любой момент, во вторых, часто такие фирмы инвестируют ваши деньги в сомнительные проекты, вместо реальной торговли на форекс.

Риск менеджмент форекс

Риск менеджмент является основой работы каждого трейдера торгующего на рынке форекс, или любой другой биржевой площадке.

По сути, торговля на валютном рынке построена на эмоциях трейдера, поэтому риск менеджмент призван исключить эмоциональный фактор и придать этому процессу более упорядоченный вид.

Не смотря на громкое названия система сокращения рисков в трейдинге базируется на довольно простых принципах и приемах, только правильное применение которых позволяет торговать с прибылью.

Проводим Хеджирование (Hedging)

Такой инструмент как хеджирование применяется для снижения риска на финансовых рынках, которые возникают под влиянием неблагоприятных факторов рынка.

  1. Значение термина.
  2. Примеры проведения.
  3. Основные инструменты.
  4. Недостатки и преимущества.

Обычно объектом хеджирования выступает товар или финансовый актив (акции, облигации, валюта).

На валютном рынке таким финансовым активом является валюта, поэтому процесс осуществляется путем заключения сделок в разном направлении или по валютам имеющим обратную корреляцию.

Хеджирование форекс производится таким образом, что бы обратное движение цены на конкретный актив, могло компенсироваться соответствующими параметрами хеджируемого актива.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий