Динамика торгов на европейском рынке нефти

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Курс нефти онлайн. Цена Brent и WTI в реальном времени

Сегодня нефть — это важнейшее энергетическое сырье, а цены на нефть являются объектом пристального внимания не только профессиональных трейдеров, но и рядовых граждан. Ведь стоимость нефти влияет и на мировую экономику в целом, и на политическую ситуацию в отдельных странах и регионах, и на курс национальных валют, а значит, и на уровень жизни граждан.

Ниже представлены котировки двух самых значимых маркерных сортов нефти онлайн: Brent и WTI — именно эти два сорта имеют в виду, когда говорят о стоимости нефти.

Цена Brent

Цена WTI

Более детальные котировки в виде потоковых графиков представлены на соответствующих страницах по ссылкам ниже:

Курсы нефти онлайн являются индикативными инструментами, которые дают возможность определять настроения инвесторов на сырьевом рынке в целом, а также отслеживать влияние новостей и статистических данных на нефтяной рынок в реальном времени. Для стран Восточного полушария, и для России в частности, наибольшее значение имеет отслеживание цены Брент, так как в основном именно к этому сорту привязываются стоимости добываемых на данной территории сортов.

Стоимость нефти разных сортов

В мире существует огромное количество нефтяных месторождений, на каждом из которых добывается уникальный по составу и свойствам сорт сырья. Реальная стоимость нефти конкретного сорта зависит от ряда факторов таких, как:

  • состав и, соответственно, свойства сырья,
  • глубина залегания нефтеносных пластов и трудоекость добычи,
  • доступности месторождения и стомость логистики,
  • и т.д.

Для примера цена на нефть малой плотности, в составе которой превалируют легкие фракции, существенно выше стоимости тяжелого сырья. Это связано со значительно более низкими затратами на переработку легкого сырья, в сравнении с тяжелым.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Немаловажный параметр – содержание серы: современные нормы требуют тщательной очистки нефтепродуктов от примесей данного элемента. Соответственно, чем выше содержание серы, тем больше ресурсов необходимо для очистки сырья, и тем ниже цена нефти.

Торговые котировки на каждый конкретный нефтяной сорт вызывает огромную путаницу. Поэтому для удобства как производителей, так и потребителей, а также упрощения оценки стоимости нефти разных сортов, были введены эталонные или маркерные сорта нефти. Стоимость других сортов формируется исходя из текущей цены конкретного эталона с поправкой на определеный коэффициент, который рассчитывается на основе различий в качестве сырья.

Основными мировыми маркерными сортами нефти являются:

  • Brent Blend – североморский сорт легкой нефти. Цена Брент служит основой для практически 70% всех мировых сортов, главным образом, для Европейских и Азиатских.
  • WTI (West Texas Intermediate) – американский сорт легкой малосернистой нефти, эталон на другие нефтные сорта США и Западного полушария.
  • Dubai Crude – добывается в Эмирате Дубаи, служит эталоном для экспортной нефти в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах.
    Основным эталонным сортом в России является смесь Urals, которая составляет более 80% отгружаемой на экспорт нефти.

Ценообразование на рынке нефти

Цена на маркерные сорта нефти устанавливается в соответствии со стоимостью нефтяных фьючерсов, торгуемых трейдерами на сырьевых биржах:

  • Цена нефти Brent Blend (или Brent Crude Oil) — формируется на лондонской Intercontinental Exchange (ICE), индикатор – BFOE
  • Стоимость нефти WTI (или Light Sweet Crude Oil) – на американской New York Mercantile Exchange (NYMEX, CME group)
  • Курс нефти Dubai Crude – в Дубае, на Dubai Mercantile Exchange (DME)

Кроме этого, отдельное внимание уделяется стоимости нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket), которая представляет собой условную смесь сортов нефти, добываемых странами-членами ОПЕК.

Фьючерс (или фьючерсный контракт) по своей сути является обязательным соглашением, дающим право на покупку актива по обговоренной цене в будущем. (см. фьючерс на нефть).

Изменения цен на фьючерсном рынке отражается на стоимости физических поставок в конце каждого торгового дня. Рост фьючерсных котировок нефти онлайн на бирже влечет за собой и рост цен на нефть всех сортов на физическом рынке, но с некоторыми корректировками, характерными для конкретного региона.

Колебание цен на физические поставки сырья влияет на планы перерабатывающих предприятий и, соответственно, стоимость нефтепродуктов. Изменения цен оптового и розничного рынков служат сигналом для трейдеров и рядовых потребителей, об объемах закупки, хранении или использовании нефтепродуктов. Это в свою очередь влияет на решение переработчиков об объеме закупаемого сырья.

Выбор редакции:  Как обмануть брокера бинарных опционов и как с ним работать

Общие изменения спроса на нефтяное сырье отражаются в изменениях спроса на эталонные марки нефти на биржах. Эти данные поступают трейдерам, которые в свою очередь продают или покупают фьючерсные контракты по оптимальной цене. Таким образом, образуется замкнутый круг взаимосвязей.

От чего зависит цена на нефть

Несмотря на то, что только около 3% торгуемых фьючерсов приводит к физической поставке товара покупателю, теория баланса спроса и предложения также применима к данному рынку. На этот баланс влияет множество факторов. Ниже приведены некоторые моменты, которыми руководствуются трейдеры при покупке или продаже нефти в процессе торгов на бирже:

  1. Данные о добыче, запасах и потреблении нефти. Двумя основными источниками такой информации являются еженедельные отчеты EIA и API. Косвенным фактором также является количество действующих буровых установок по данным Baker Hughes. Этот показатель свидетельствует о рентабельности добычи нефти в конкретный момент времени.
  2. Новости о решениях, принимаемые нефтедобывающими странами, касающиеся в первую очередь об ограничении или увеличении уровня добычи сырья.
  3. Деятельность и решения ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти сегодня все еще имеет серьезное влияние на ценообразование на нефтяном рынке. Новости об очередном собрании участников картеля влияет на курс нефти в ту или иную сторону, в зависимости от ожиданий итогов встречи. А сами решения, принятые на ней могут существенно сдвинуть баланс рынка.
  4. Экономический рост/спад в некоторых странах. Улучшение экономических показателей, например, Китая или Индии заставит трейдеров пересмотреть свои прогнозы по потребление черного золота, и спровоцирует таким образом изменение котировок нефти.
  5. Кризис и неблагоприятная политическая и экономическая ситуация в нефтедобывающих странах потенциально может существенно снизить уровень добычи. В результате котировки нефти ползут вниз. Примером может послужить наложение в 2020 году санкций на Иран в связи с его программой по созданию ядерного оружия. В результате снижения поставок иранского сырья цена на нефть отскочила до $95 – 100 за баррель.
  6. Войны и террористические атаки. Любые военные действия и террористические акты в нефтедобывающих районах приводит к паническим настроениям на нефтяном рынке, в связи с ожидание падения поставок.
  7. Природные и техногенные катастрофы в нефтеносных районах также сопровождаются изменениями стоимости нефти. Ярким примером послужил ураган Катрина в августе 2005, причинивший ущерб около 20% объектам добычи нефти в США. В результате котировки нефти выросли на 3$ за баррель. В след за ним последовал ураган Рита. Суммарно оба урагана разрушили 113 нефтяных и газодобывающих платформ.
  8. Изменение потребительских привычек. Например, данные о том, что в этом году американцы стали больше времени проводить за рулем. Мировая доля потребления нефти сегодня в США составляет порядка 20%, почти половина этого объема идет на производство бензина. Таким образом изменения в привычках водителей может привести как дефициту, так и к образованию излишка топлива.
  9. Альтернативные источники энергии. Производители альтернативных источников энергии конкурируют с нефтяными компаниями, поэтому любые разработки в области альтернативной энергетики имеют определенное влияние на курс нефти. В настоящее момент это влияние выражено не сильно, однако в перспективе оно будет возрастать.

Таким образом, цены на нефть устанавливаются «невидимой рукой рынка», главным образом, в зависимости от соотношения спроса и предложения. А участники рынка занимаются тем, что прогнозируют влияние тех или иных событий, происходящих на мировой арене, на стоимость нефти.

Динамика цен на нефть. Brent и WTI.

Цены на нефть.

Цены на нефть в международной экономике обычно подразумевают под собой текущую (то есть, рыночную) стоимость одного барреля эталонного сорта нефти. Чаще всего под этими эталонными (или маркерными) сортами подразумевается всего два – нефть марки Brent и нефть марки WTI. Многие экономисты считают несправедливым, что мировую цену на нефть (как минимум 65 процентов мирового экспорта нефти) задают марки, доля добычи которых, по сравнению со всеми остальными, составляет около полутора (за последние годы около одного) процентов. Возможно, в будущем, такая методика будет пересмотрена.

Нефть известна человечеству с древнейших времен. Однако более-менее серьезного применения она очень долго не находила, соответственно в мировой торговле практически была не представлена. Ее использовали, в основном, в медицинских целях. Древние китайцы, например, с ее помощью выпаривали соль из воды. Только к середине XIX века – тогда, когда был изобретен керосин, началась целенаправленная добыча нефти для торговли.

Выбор редакции:  Наружный поглощающий бар - сетап Price Action

Первые, известные историкам, цены на нефть появляются в 1861 году в Соединённых Штатах. Тогда она стоила около 50 центов за баррель. Уже в ближайшие три года рост спроса на нефть превысил уровень добычи того времени, и стоимость нефти подскочила до 8 долларов. Однако спрос, как говорится, рождает предложение, и добыча этого ресурса в мире начала прогрессировать, а в цена – падать. Уже через десять лет, к 1874 году, цена нефти упала до 1-1,5 доллара. С незначительными колебаниями от одного до двух долларов, стоимость нефти продержалась до 1947 года. Следующий подъем цен в конце сороковых произошел из-за экономической нестабильности, вызванной последствиями Второй мировой войны. На уровне 2-4 долларов за баррель нефть продержалась еще около четверти века – до 1973 года.

На тот момент почти 10% мирового экспорта нефти шло из арабских стран Ближнего Востока.

В 1973 году произошел Нефтяной кризис после арабо-израильского конфликта, в котором Израиль (не без помощи США и стран НАТО) победил. Египту и Сирии не удалось вернуть свои исконные территории, потерянные в 1967 году, и они, при согласовании с другими арабскими странами, объявили западным странам эмбарго (отомстили таким образом), прекратив поставки нефти марки Arabian Light, которая в то время считалась маркерным сортом.

Фактически, мировой экспорт нефти тогда сократился всего на 7-8%, но цена «черного золота» тогда подскочила до рекордных отметок – до 10 долларов в 1974 году, 15 долларов в 1978, а затем до 25-30 долларов в 1979 и до 36-37 долларов в 1980. Именно тогда Советскому Союзу удалось значительно, в десятки раз повысить международный экспорт своей нефти, и, что закономерно, не менее значительно пополнить собственную государственную казну.

С развалом Союза цена на нефть немного «устаканилась», и ее колебания в 90-х годах прошлого века составили от 17 до 20 долларов США за баррель. К этому времени уже десять лет, как маркерным сортом стал Brent, добываемый в Северном море и техасский сорт — WTI.

Следующий резкий скачок спотовых цен на нефть произошел уже во время кризиса 2008 года. Тогда нефть марки Brent подскочила до 90-95 долларов за баррель, а во время кризиса 2020 годов, не только повторила этот рекорд, но даже превысила отметку в 100 долларов.

Динамика цен нефти Brent долгое время не сильно отличалась от динамики цен нефти WTI. Brent незначительно, на 2-3 доллара, отставала от WTI. Однако у к 2020 году нефть Brent, по сравнению с WTI, подорожала в среднем на 15 долларов. Тем не менее, колебания обоих сортов по-прежнему связаны.

Динамика цен на нефть.

Динамика цен на нефть в последние годы очень активна, что обуславливается высокой волатильностью стоимости нефти (то есть повышенным уровнем колебания ее рыночной цены).

Эти колебания, в свою очередь, являются причиной того, что рыночная цена нефти является важным показателем мировой экономики. Если конкретнее, то экспорт нефти влияет на экономическое развитие Ближнего Востока и Российской Федерации (основных поставщиков нефти), а также Соединённых Штатов (основного потребителя и, в то же время, добытчика нефти, причем потребление «черного золота» в США значительно превышает его добычу и по объемам, и по производственным затратам). Грубо говоря, при снижении мировых цен на нефть экономика Штатов поднимается, а России – падает, и наоборот.

В следствие такой ситуации, в последние годы динамика цен нефти больше зависит не от соотношения спроса-предложения (как было все это время) и не от уровня роста мировой промышленности, потребляющей нефть (как должно быть в долгосрочной перспективе), а от мировой политической обстановки. Проще говоря, некоторые страны (не будем показывать пальцем) используют цены на нефть как средство политического давления на другие страны.

Для Российской Федерации такое положение дел ухудшается тем, что стоимость «черного золота» влияет и на цену другого, не менее важного, экспортного продукта России – природного газа.

Таким образом, к 2020 году уровень цен на нефть стал почти на 100 процентов зависеть не от состояния мировой экономики, уровня нефтедобычи или состояния мирового производства автомобилей, а от текущей ситуации в мировой политике. Именно по этой причине всем мировым экономистам, делающим биржевые прогнозы цен на нефть, пришлось стать еще и политологами, то есть разбираться в математически непредсказуемой науке.

Так, например, отказ Ирана в расчетах за поставки своей нефти от американского доллара и переход на другие валюты (китайский юань, российский рубль и европейский евро) позволяет предположить, что этот экспортер перестал ориентироваться в экономической политике на Соединённые Штаты. А это, в свою очередь, позволяет предположить рост цен на нефть в недалеком будущем.

Выбор редакции:  сигналы для бинарных опционов тестовый период бесплатно

Именно подобный анализ в мировой политике отныне необходим при прогнозировании стоимости нефти, причем учитывать необходимо интересы и конкретные действия всех стран, участвующих в мировом экспорте-импорте «черного золота».

Российский рынок пережил очередное падение на фоне дешевеющей нефти

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в среду завершились падением основных индексов и рубля на фоне очередного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 5,04%, до 2112,64 пункта, а РТС рухнул на 10,96%, до 832,26 пункта. По информации торговой площадки, с начала года они потеряли 30,64% и 46,27% соответственно. Это падение в основном пришлось на последние полторы недели, за которые рублевый индекс потерял более 22%, а долларовый — почти 34%.

Курс доллара на момент закрытия основных торгов (18:50 мск) рос на 6%, до 79,97 рубля, а евро — на 4,64%, до 86,75 рубля. После этого, однако, рубль продолжил падение: европейская валюта достигла 88 рублей, а американская вплотную приблизилась к 81, остановившись на уровне 80,87 рубля — у верхней границы установленного ценового диапазона. Таких показателей рынок не видел с зимы 2020 года.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеют более чем на 11%, ниже $25,5 за баррель. Цена сорта WTI падает на 16,9% — до $22,71.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отметил, что российский рынок на фоне обрушения нефтяных котировок «пережил один из самых драматичных моментов за последние дни». «Фактически мы сейчас наблюдаем цены 90-х годов XX века», — сказал он.

«Предел падения по нефти в настоящий момент отсутствует, — считает эксперт. — Спекулятивно нефть может доходить [до уровней] ниже дисконтной цены Saudi Aramco ($25), за которой следующая психологическая цель — $20. Но вряд ли рынок долго продержится на таком низком дне».

Россия не одинока

Опасения инвесторов из-за пандемии коронавируса, которые правильнее называть уже паникой, и очередное обрушение цен на нефть повлияли далеко не только на Московскую биржу. В минус ушли рынки по всему миру — разница между ними только в том, насколько снизились их котировки.

Меньше прочих потеряли индексы площадок континентального Китая («всего» 1,7-1,8%) и Японии, где торги завершились снижением Nikkei 225 менее чем на 1,7%, но все равно остановились на самом низком с ноября 2020 года уровне. Всего за полторы недели основной индекс Токийской фондовой биржи потерял 19,4%. Гонконгский Hang Seng снизился почти на 4,2%, южнокорейский KOSPI — почти 4,9% (потери с 9 марта составили 15% и 22% соответственно).

В «красной зоне» находятся и основные европейские индексы, теряющие примерно 4-6%. Торги в США открылись очередным падением основных индексов на 5-6%.

Рубль продолжит слабеть

«Полагаем, что завтра картина на рынках принципиально не поменяется, — говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. — На старте сессии возможен отскок технического характера, но в целом «медвежий» тренд останется превалирующим. По нашим оценкам, в четверг индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2085-2200 пунктов, курс рубля к доллару сохранит склонность к ослаблению к уровням 80 и ниже».

Емельянов полагает, что еще до конца недели можно будет увидеть падение индекса РТС до 750 пунктов. «Абсолютное историческое дно все ближе, но за две-три сессии его достичь не удастся. По нашему мнению, пока ситуация далека от того, чтобы рынок ушел ниже 700 пунктов и тем более вышел на 500, где он находился в 2009 году», — добавил специалист.

Что касается индекса Мосбиржи, ему окажет поддержку падения курса рубля, считает он. Емельянов прогнозирует, что индикатор будет держаться между отметками в 2100 и 2150 пунктов, временами опускаясь ниже или выше. Ниже индекс может оказаться, если нефть будет стоить дешевле $25 за баррель, пояснил эксперт.

«Следующая сессия, вероятнее всего, начнется со слабого укрепления российской валюты. Однако общий тренд пока не переломлен. Доллар, по нашему мнению, вполне способен вырасти до 86 рублей, евро соответственно — до 93-95 рублей», — ожидает Емельянов.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий