Что такое психология трейдинга и что нужно знать новичкам

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Что такое психология трейдинга и что нужно знать новичкам?

Главная » Блог о трейдинге » Психология трейдинга: как она влияет на торговые решения?

Психология трейдинга: как она влияет на торговые решения?

Рынок – это, в первую очередь, люди. Именно их торговые решения и импульсы, в большинстве своём, формируют цены на тот или иной актив. А учитывая, что все люди подвержены влиянию одинаковых слабостей, психология в успешности трейдинга играет далеко не последнюю роль. Какую именно? И что нужно знать о психологии трейдинга начинающему торговцу, чтобы не потерять свои деньги? Ответы мы подробно разберём в нашей сегодняшней статье.

Психология трейдинга: стоит ли игнорировать пси-фактор?

Некоторые новички искренне не понимают, зачем углубляться в психологический аспект торговли и считают такой подход несерьёзным. Однако несерьёзно как раз игнорировать влияние психологических факторов на торговый процесс. Почему?

Во-первых, проблемы психологического плана могут стать самым настоящим троянским конём в торговле трейдера. Он может блестяще освоить теорию, до дыр отработать стратегии на демо-счёте, но неизбежно сливать деньги в реале. И он не сможет ничего изменить, до тех пор, пока не поймёт, в чём корень его проблемы. А если трейдер приуменьшает или отрицает влияние психологии, он не поймёт этого никогда. Так и покинет профессию, потратив уйму времени, сил и нервов, но оставшись ни с чем.

Во-вторых, понимание человеческой психологии в торговле – это ключ к пониманию самого рынка. Мы уже говорили, что рынок – это, по сути, люди и их решения. А решения людей далеко не всегда взвешены и рациональны. Они поддаются панике, теряют контроль, склонны идти за основной массой и принимать поспешные решения. Понимая, как именно то или иное событие в мире финансов повлияет на толпу, трейдер сможет спрогнозировать поведение рынка и заработать на этом, выделившись из общей массы. Так что понимание психологии даёт немалое преимущество в торговле. А непонимание – ставит трейдера в заведомо проигрышное положение.

Психология в торговле: распространённые ловушки

Надеемся, теперь у читателя не осталось сомнений в том, что влияние психологии человека на трейдинг стоит изучить. Поэтому, сейчас мы рассмотрим наиболее распространённые ловушки, в которые часто попадают трейдеры, причём, далеко не всегда только начинающие.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Страх и внутренние сомнения

Чувствовать неуверенность, начиная что-то новое – вполне естественно. Поэтому, когда трейдер переживает перед выходом на реальный рынок, в этом нет ничего странного и нездорового. Проблемы начинаются, если этот страх настолько силён, что не даёт ему делать следующие шаги в торговле. Мы уже упоминали ситуацию, когда трейдер отточил мастерство на виртуальном счёте, но боится выйти на реальный рынок. Страх потерять деньги и сомнения в собственных силах могут быть настолько сильны, что трейдер месяцами будет торговать на демо-счёте. Он так и не решаясь попробовать свои силы на реальном.

Такое топтание на месте не принесёт ему никакой пользы и будет серьёзно тормозить его торговлю в будущем.

Как выбраться из этой ловушки? Во-первых, необходимо ещё раз переосмыслить саму суть трейдинга и принять, что он связан с риском. Далее, взять этот риск по контроль. Оптимальный вариант – завести на реальный счёт минимальный депозит и торговать с ним. Так, трейдер будет куда спокойнее, ведь он физически не сможет потерять больше денег, чем он готов.

Паранойя

Другая распространённая ловушка – когда трейдер уже перешёл на реальный счёт, внёс деньги на депозит и стал торговать, но страх потерять деньги так и не поборол. В чём это выражается? Например, трейдер открывает сделку, видит, как цена идёт в нужном ему направлении, но закрывает позицию, едва она проходит пару пунктов. В чём дело? Просто он боится передержать позицию, поймать разворот тренда и получить убыток. В такой ситуации трейдер полностью отдаётся эмоциям, игнорируя правила своей ТС и результаты проведённого анализа. Вроде у него выставлены стопы и тейки, а значит, сделка открыта по всем правилам, но он не готов к любому исходу – вероятности закрытия по стоп-лоссу. В итоге, такой трейдер теряет возможную прибыль, уходя слишком рано из-за гипотетического разворота.

Чтобы выбраться из этой ловушки, нужно принять риски торговли и развить доверие к своей торговой системе. Совет дан из расчёта, что у трейдера есть торговая система и разработанные правила риск-менеджмента. Если же их нет – очевидно, в этом и кроется ключевая причина паранойи и неуверенности.

Бравада

Это зеркальная паранойе ловушка. В неё чаще попадают более обеспеченные и уверенные в себе трейдеры, которым демо-счёт показывает хорошие результаты. Они врываются в рынок с шашкой наголо. Трейдеры уверенные, что сейчас начнут грести деньги лопатой, ведь на виртуальном счёте всё получалось. Однако обычно их ждёт разочарование и слив депозита.

Избежать излишней самоуверенности поможет реалистичный взгляд на рынок и особенности реального счёта. Торговля на живые деньги сильно отличается от торговли на демо, и не только повышением уровня стресса из-за риска потери своих кровных. Помимо этого, отличается и скорость исполнения ордеров, что тоже может сильно усложнить процесс торговли. Ещё, чтобы избежать крупных потерь, не стоит заводить на счёт внушительных сумм сразу и открывать большие сделки – лучше начать с малого и со временем разогнать депозит.

Выбор редакции:  Франшиза в страховании

Эта ловушка поджидает тех трейдеров, которые только что либо крупно прогорели, либо, наоборот, сорвали куш. В первом случае, после череды неудачных сделок трейдер решает отомстить рынку. Он заключает случайные сделки по принципу «эх, была-не была». Чаще вместо того, чтобы отыграться, он сливает ещё больше. Потому что подходит к торговле на эмоциях, спонтанно и необдуманно.

Во втором случае, заработав крупную сумму трейдер решает, что сегодня ему везёт и рынок к нему благосклонен. Поэтому начинает совершать необдуманные сделки так же спонтанно, отходя от торговой системы.

Чтобы избежать флета, разумно неукоснительно следовать торговой системе. Так же, стоит запомнить простое правило: «если я не спокоен – я не торгую». Не важно, какие эмоции испытывает трейдер – обиду и злость или же эйфорию. Торговать в таком состоянии противопоказано. Когда верх берут эмоции, начинаются ошибки.

Небрежность

Эта ловушка чаще настигает уже более-менее опытных трейдеров. Они начинают думать что-то вроде: «я уже хорошо знаю рынок и торгую не первый день. Если отойду от торговой системы и добавлю в торговлю немного импровизации, ничего не случится». Ещё небрежность может проявиться в подходе к пре-и постмаркету. Трейдер может лениться вести журнал сделок или довольствоваться лишь беглым взглядом на график.

Лучшее лекарство от небрежности – постоянное желание совершенствоваться и пытливый ум. Такой трейдер никогда не решит, что знает достаточно, чтобы пренебречь анализом или правилами ТС.

Как видно, в торговле подстерегает немало психологических ловушек, и мы обсудили лишь некоторые из них. Психология трейдинга – важная сфера профессии, понимание которой не менее необходимо, чем знание теории и практические тренировки.

Если Вам понравилась наша статья, не упустите возможность подписаться, чтобы читать такие материалы регулярно. И поделитесь, с какой психологической ловушкой столкнулись Вы, и что помогает с ней бороться.

9 советов для начинающих трейдеров

Биржевая торговля является предпринимательской профессией, которая требует, чтобы вы рисковали деньгами. Чтобы сделать деньги, стоит придерживаться рационального консервативного подхода по отношению к рынку. Ниже следуют некоторые советы для трейдеров, которые готовятся окунуться в торговлю с головой — причем основное внимание уделяется сохранению капитала и рассудка, а не тому, чтобы разбогатеть побыстрее.

1. Не спешите торговать

Рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и в следующем десятилетии. Не беспокойтесь о том, что, пока торгуете на демо-счете без реальных денег, вы можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Возможности будут всегда — вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование и подготовку.

2. Не торгуйте без причины

Когда вы, наконец, начнете торговать, не торгуйте только потому, что вы чувствуете, что должны это делать, или от скуки, или под воздействием порыва. Рискуйте своими деньгами, только когда видите факты, подтверждающие наличие благоприятной возможности для торговли, и плана торговли, с помощью которого вы можете этой возможностью воспользоваться.

3. Остерегайтесь раннего успеха

Россыпь успешных сделок в начале вашей карьеры вряд ли окажется чем-то маловероятным. Это одна из тех небольших шуток, которые играет с нами рынок — мы в самом начале сшибаем несколько хороших сделок и приобретаем убежденность в том, что мы — блестящие игроки на рынке.

Говорят, что новичкам везет, и это относится к торговле так же, как ко всему остальному, поэтому не становитесь слишком самоуверенными. Многие трейдера, терявшие деньги в начале своей карьеры, благодарны за этот урок — в ретроспективе — потому что он дал им реалистичное видение проблем и рисков торговли.

Но, даже обладая опытом, трудно справляться с взлетами и падениями, приходящими вместе с полосами выигрышей и проигрышей. Трейдер, переживающий полосу везения, нередко без необходимости увеличивает размер своей торговли — как раз накануне большой проигрышной сделки. И хотя это трудно, стремитесь принимать и проигрыши, и выигрыши бесстрастно.

4. Работайте сами, думайте сами

«Суть знаний в опыте, а суть опыта в самостоятельности», эта фраза лаконично описывает большую часть того, в чем заключается умение биржевой торговли.

Наша культура до некоторой степени приучает нас думать, что для каждой проблемы или потребности существует продукт, лекарство или услуга, которые мы можем купить, и которые позволят нам достичь наших целей. И хотя иногда очень хочется полагаться на чьи-то торговые идеи, исследования, рекомендации или системы, мы нашли, что по большей части прогресс происходит тогда, когда вы сами выполняете анализ, формируете свои собственные гипотезы и полагаетесь на принятие собственных решений.

Изучение работы других людей является частью образования трейдера, и существует множество общедоступных идей, которые становятся компонентами успешного торгового плана. Но коротких путей нет. Многие опытные трейдеры говорят, что даже успешная торговая система не будет работать, если ее не исполнять правильно, а реальность такова, что очень трудно полностью доверять чему-то чужому — особенно, если вы не до конца оцениваете все нюансы и не совсем понимаете, почему эта система работает, и когда она может отказать.

Такая уверенность в торговой идее приходит, как правило, после того, как вы сами выполняете всю работу и понимаете концепцию от самых ее основ. Торгуйте, используя идеи, которые вы понимаете, и которые имеют для вас смысл.

5. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, наверное, так и есть

Выбор редакции:  Простые индикаторные стратегии для бинарных опционов

Будь то торговая система, «верная» информация или индикатор, всего, что обещает большие деньги и/или практически никакого риска, следует избегать. В торговле нет коротких путей — это сложный бизнес, который оказывается не по зубам многим высокообразованным и преуспевающим профессионалам из других сфер деятельности. Не существует такой вещи как торговая стратегия, которая приносит успех в 95% времени, дает заработать шестизначную сумму за месяц и при этом не имеет риска убытка.

Будьте скептиком. Находите подтверждение каждой торговой идеи, которая вас интересует, включая и те, которые вы придумываете сами.

6. Занимайтесь торговыми идеями, которые вы можете исследовать и проверить

Неясные торговые идеи — например «покупайте, когда рынок перепродан, и продавайте, когда у вас в руках приличная прибыль» — дают неопределенные результаты. Весь фокус в том, чтобы превратить наблюдения за рынком и гипотезы в конкретные правила, которые вы можете проверить на прошлых ценовых данных.

Например, что подразумевается под словом «перепроданный»? Оно может означать все, что угодно. Примером объективного правила может быть следующее: когда рынок достигает более низких минимумов и более низких цен закрытия в течение пяти дней подряд. Окажется это определение хорошим сигналом покупки или нет — вопрос, на который вы должны ответить объективно с помощью исследований и тестирования.

7. Ведите журнал сделок и регулярно изучайте результаты своей работы

Вне зависимости от своего прошлого или подхода — инвестирование, краткосрочная торговля, технический, количественный или фундаментальный анализ — практически все хорошие трейдеры, соглашаются в том, что чрезвычайно полезно вести журнал всех ваших сделок и учиться на прошлом опыте.

8. Будьте терпеливы

В любом случае, торговля на финансовых рынках не так легка, как сможет показаться сначала. Требуется время, чтобы освоить любую дисциплину или профессию. Можете ли вы рассчитывать стать хорошим музыкантом, врачом или инженером за один единственный год?

Помимо естественного периода обучения, торговля является также профессией — в отличие от музыки, медицины или права — в которой в любой данный день вы можете потерять деньги, а не сделать их. «Зарплата» здесь не гарантируется.

Успех дается тяжелым трудом. Некоторые трейдеры годами работают без прибыли, прежде чем, наконец, становятся на ноги. Помните, что рынки от вас никуда не убегут.

9. Имейте достаточный капитал

Недостаточная капитализация обрекает на гибель большинство новых предприятий, и торговля на финансовых рынках — не исключение. Отсутствие достаточных денег для торговли ставит под вопрос каждый второй пункт в этом списке.

Кроме того, когда вы начинаете торговать, делайте это на уровне капитала еще более консервативном, чем ваш прогнозируемый минимум. Например, если вы определили, что имеете на своем торговом счету достаточно денег, чтобы преследовать определенную торговую стратегию, используя в сделках лоты по 500 акций ценой ниже 30 долларов, попробуйте начать торговать со 100 или даже с 50 акций за раз до тех пор, пока вы не освоитесь со своей стратегией, процессом исполнения, брокерской фирмой и психологическими задачами, связанными с риском реальными деньгами. Затем потихоньку увеличивайте размер своих сделок.

Если вы прислушаетесь к этим советам, то ваша торговля на бирже будет улучшаться значительно быстрее. Каждый из этих пунктов важен, но только в совокупности они способны вывести вашу торговлю на высокий профессиональный уровень. Главное не бояться развиваться, постигать новое и тогда у вас всё обязательно получится!

Как подсказывает практика, перенимать знания лучше у людей, которые уже достигли успеха. Смотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Психология трейдинга – практические советы и рекомендации

Вы наверняка слышали совет: сокращайте потери и давайте прибыли расти. Но когда приходит время, вы делаете прямо противоположное! Почему? Из-за вашей психологии. Когда вы должны урезать свои потери, вы начинаете надеяться и ждать, что рынок развернется. Когда нужно дать прибыли расти, вы выходите из сделки, боясь, что цена может развернуться. И это только верхушка айсберга. Психология трейдинга поможет вам решить эти проблемы. В этой статье вы прочтете 6 практических советов, которые помогут вам совладать с умом и деньгами.

Конечно, все советы можно свести к одному утверждению – вы должны стать дисциплинированным трейдером. Но как конкретно это можно сделать?

Найдите работу

Да, это звучит странно. Но имея постоянную работу, вы автоматически улучшите свой трейдинг. Потому что работа избавит вас от необходимости зарабатывать деньги только с трейдинга и поможет вам стать более прибыльным в торговле.

Если трейдинг является вашим единственным источником дохода, вы ставите себя в невыгодное психологическое состояние из-за острой необходимости зарабатывать деньги каждый месяц. Это приводит к тому, что вы принимаете плохие торговые решения вроде увеличения размера стоп-лосса, усреднения или торговли большими лотами.

Поэтому большинство профессиональных трейдеров не полагаются на трейдинг в качестве единственного источник дохода. Часто они дополнительно ведут обучающие курсы, сайты или блоги. Они делают это не потому, что не зарабатывают деньги с рынка, а потому что имея дополнительный источник дохода, чувствуют себя финансово независимыми.

Поэтому в самом начале вашей карьеры трейдера, пока у вас нет достаточно знаний, чтобы обучать других, вести свой блог или YouTube канал по трейдингу, не оставляйте свою постоянную работу или найдите работу, если у вас ее нет. Это позволит вам без волнений и проблем сосредоточиться на трейдинге в свободное время, не беспокоясь о том, сможете ли вы оплатить счета в этом месяце и купить еду.

Выбор редакции:  Аналитики бинарных опционов предупреждают об ограниченном потенциале роста рубля

Также дополнительный источник дохода поможет вам постоянно инвестировать деньги в трейдинг. Средняя доходность на финансовых рынках составляет 20% в год. Значит, если на вашем торговом счету 1000$, через год вы сможете заработать 1200$. Поэтому без пополнения торгового счета, вам будет сложно стабильно зарабатывать на форекс без чрезмерного увеличения рисков. Вкладывая свободные деньги в трейдинг, вы сможете зарабатывать больше.

Тестируйте свою стратегию

Одна из важнейших составляющих в психологии трейдинга – это уверенность в своей торговой стратегии. Если вы не уверены в своей стратегии, как тогда вы сможете торговать в периоды просадок, когда не каждая сделка будет прибыльной? Тогда вы бросите свою стратегию и будете искать новую? А потом цикл повторится? Это не выход. Вам нужно найти подходящую для себя торговую стратегию и постоянно ее совершенствовать.

Тестируйте свою стратегию, чтобы убедится в том, что она работает. Если торговая стратегия хорошо показывает себя в прошлом, она должна хорошо себя показать и в будущем.

Для этой цели можно использовать ручной метод, когда вы отматываете графики назад и ищите подходящие торговые ситуации на рынке, чтобы проверить работу своей стратегии. Преимущества этого метода в том, что вам не нужны специальные навыки, и вы практикуетесь в понимании рынка по прайс экшен. Из минусов: результаты могут быть не совсем точными из-за субъективности, а также будет непросто просчитать все возможные риски.

Однако если вам нравится вручную тестировать стратегии по графикам, вот правильная последовательность действий для этого:

  • Точно представляйте торговый сетап, который вы ищите.
  • Отматывайте график назад как можно дальше. К примеру, на дневном таймфрейме можно отматать график на несколько лет.
  • Попробуйте постепенно продвигать график на одну свечу вперед и предугадывать дальнейшее движение рынка.
  • Всегда ведите торговый журнал и записывайте в него все свои сделки. Это поможет собрать необходимую статистику по вашей стратегии.

Автоматизированный тестинг использует язык программирования или специальные программы. Поэтому вы сможете быстро протестировать любую стратегию и сразу узнать возможные ее риски. Однако для этого вам понадобятся специальные знания, и не всегда стратегия, которая прекрасно показывает себя в прошлом, покажет также себя и в будущем.

Психология в трейдинге – оценивайте себя

Как часто вы разочаровывались в своей торговой стратегии после череды неудачных сделок? Но вы никогда не должны поддаваться эмоциям и отчаянию. Подумайте, если вы постоянно будете менять одну стратегию на другую, как вы сможете стабильно зарабатывать при таком непостоянстве?

Поэтому я придумал специальную систему оценки торговли, чтобы впоследствии вы могли непредвзято проанализировать результаты своего трейдинга:

  • Для начала вам нужен торговый план, в котором будут прописаны ваши точки входа, места для постановки стопов, уровни взятия прибыли и риск-менеджмент.
  • Если в своей сделке вы все сделали по плану, поставьте себе одну звездочку в качестве рейтинга.
  • Если вы действовали не по плану, отнимите две звездочки от своего рейтинга.
  • Вашей целью будет достичь 100 звездочек.

Этот метод поможет вам следовать своему торговому плану, адекватно себя оценивать и оставаться дисциплинированным.

Будьте богатыми

Суровая правда заключается в том, что немногие зарабатывают деньги в трейдинге. Вы имеете дело с возможностями, но у вас нет никаких гарантий. У вас будут как убыточные, так и прибыльные месяцы. Поэтому вы должны быть готовы к периодам просадки, когда у вас не будет возможности все время снимать деньги с торгового счета.

Поэтому не стоит тратить все деньги, которые вы зарабатываете. Стремитесь к богатству, но не ведите себя как богатый человек! Иначе психология сыграет с вами злую шутку и вам придется думать о деньгах, а не о самом трейдинге. А это уже не достопустимо. Не забывайте о балансе. Комфортное психологическое состояние важнее всего.

Как оставаться спокойным?

Хороший трейдинг предполагает соблюдение торгового плана и грамотное управление рисками в каждой сделке. У вас случаться будут прибыли и убытки, но если у вас есть статистическое преимущество на рынке, со временем вы будете зарабатывать деньги.

Когда вы не думаете о трейдинге, не читаете о нем, а занимаетесь им в реальном времени и открываете новые сделки, вам предстоит столкнуться со своими эмоциями. С каждым тиком движения цены эмоции будут усиливаться.

Вы будете бояться, что рынок развернется и пойдет против вас, что ваш стоп-лосс будет задет, и спешите забрать небольшую прибыль. Со стороны это выглядит глупо, не так ли?

Поэтому каждый раз в реальной торговле спрашивайте себя: следуете ли вы торговому плану, остаетесь спокойнымии, контролируете ли вы себя и свои эмоции? Если ответ нет, немедленно прекратите торговлю. Если ответ да, тогда перестаньте постоянно смотреть на графики и дайте возможность цене достичь вашего стоп-лосса либо тейк-профита. Это просто, но это работает. Этот метод отвлекает вас от ваших эмоций и позволяет вам строго придерживаться торгового плана.

Как преодолеть психологическое напряжение?

Если вам нужно обеспечивать семью, не стоит заниматься трейдингом целый день. Психологическое давление будет слишком велико, и это навредит вашей торговой эффективности. Однако если вы всерьез настроены посвятить себя целиком торговле, тогда соберите достаточное количество денег, которые покроют 12 месяцев ваших расходов на проживание, прежде чем начать торговать на финансовых рынках. Также будет идеально, если у вас будет дополнительный источник дохода, может быть, работа на неполный график. В конце концов, вы можете параллельно обучать других трейдеров и зарабатывать на этом.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий